国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōn2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用g)司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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