国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(q手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒ián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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