财联社5月5日讯（记者封其(qí)娟）五一(yī)劳动节(jié)后的首个交易日(rì)，A股(gǔ)银(yín)行板块大象起舞。在银行板块火热行情(qíng)的(de)催化下(xià)，“中字(zì)头”众多个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市银行一(yī)季(jì)报披露拉(lā)下帷幕(mù)，经营数据和基金重仓已经悉数披露。当行情出现(xiàn)异动(dòng)，明星(xīng)基金经理的重仓情况更为(wèi)引人关注。

　　据(jù)一季报披露，姜诚重仓持有了(le)工(gōng)商银(yín)行、建设银行、农业(yè)银(yín)行(xíng)3家国有上市大行(xíng)以及招商银行。这一阶段，重仓工商银(yín)行最多的(de)机(jī)构为中泰资管，由姜诚在管的4只产品重仓持有，旗下中(zhōng)泰星元价值(zhí)优选A也凭借(jiè)1.14亿(yì)股的持股数量，成为(wèi)重仓工商银行最多的(de)单只产品。工商银行(xíng)之外，姜诚在管产(chǎn)品(pǐn)还重(zhòng)仓了建设银行、农(nóng)业银行。同时，建(jiàn)信(xìn)基(jī)金周智硕去年四季(jì)度新(xīn)发产品在今年一季度也重仓了(le)工商银行。

　　截至一(yī)季度末，姜诚在管基金十大(dà)重(zhòng)仓股中，工商(shāng)银(yín)行、招商银(yín)行赫然在列。被(bèi)誉(yù)为“零售之王”的招商(shāng)银行(xíng)，也(yě)得张坤青睐，旗下易方达蓝筹精选持有(yǒu)招商(shāng)银(yín)行1.15亿股，是重仓(cāng)该股最多的单(dān)只产品；此外(wài)，还有张清华旗下多(duō)只产品也重仓了招商银行。

　　此前偏爱苏南地(dì)区农商(shāng)行的丘栋荣(róng)，一季度减(jiǎn)持(chí)了苏农银行、常熟银行(xíng)。一季度末数据显示，苏农银行前十大流通股动中(zhōng)，丘(qiū)栋荣在管产品(pǐn)占据4席，旗下中庚价值领航、中庚小盘(pán)价值、中庚价(jià)值品质一(yī)年(nián)3只(zhǐ)产(chǎn)品均有减(jiǎn)持苏农银行(xíng)，共计减(jiǎn)持1862.45万股(gǔ)；经一(yī)季度大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行的基金产品中已(yǐ)无(wú)中庚基(jī)金(jīn)的身影。而此前多个季(jì)度，中庚基金持(chí)股数量在一众重仓该股的基(jī)金公司中，排在首位。

　　此(cǐ)外(wài)，“城商行之王”宁波银行(xíng)也在一季(jì)度被朱少醒旗下富国天(tiān)惠精选成长A、劳杰男(nán)旗(qí)下汇添富价值精(jīng)选A、陈一峰在管的安信价值精选以及工(gōng)银瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志(zhì)利(lì)等老将(jiāng)在管产品，重仓持(chí)有。

　　姜(jiāng)诚已成工行头号(hào)粉(fěn)丝，还重仓建行农行(xíng)

　　wind数据显示，截至一季度末，58家公募基金及(jí)券(quàn)商(shāng)资管(guǎn)旗下共计138只产品重仓了(le)工商银行A股(gǔ)，持股(gǔ)总量为9.07亿元。以重仓数据而(ér)言，较去年四季度，机构共计(jì)减持超(chāo)过(guò)1.7亿元。

　　重仓(cāng)工(gōng)商银行A股的58家机(jī)构中，有55家公募基金以(yǐ)及中泰资管(guǎn)、光证资管、银河金汇3家券(quàn)商资管。这其中，重仓工商银行(xíng)最多的要数中泰(tài)资(zī)管。

　　一季度末数据(jù)显示，中(zhōng)泰资管姜诚(chéng)旗下4只产品均(jūn)重夷洲今是何地，夷洲是哪里仓工商银(yín)行，共计持股(gǔ)2.06亿股。其(qí)中，中泰星元价值优选A共(gòng)计持有工商银行1.14亿股，重仓有(yǒu)工(gōng)商银行(xíng)最多的单(dān)只(zhǐ)基金(jīn)产品。去年年末，在(zài)持仓工商银行483只产品中，中泰星元价(jià)值优选A以1.05的持股数(shù)量成为(wèi)持仓工(gōng)商银行最多(duō)的主(zhǔ)动(dòng)管理产品。2022年三季度、四季度(dù)，该产(chǎn)品十大重仓(cāng)股中均有工商银行。

　　天天基金网(wǎng)最新数据显示，中泰(tài夷洲今是何地，夷洲是哪里)星元价值优选A今年以来的收益(yì)率为1.18％，在2256只(zhǐ)同类产品排在1188名(míng)，排名位于(yú)中段。

　　据一季(jì)报，工商银行、招商银行(xíng)分(fēn)别(bié)为(wèi)在姜诚在管产品第三、第八十大重仓股(gǔ)。过去的一季(jì)度，工(gōng)商银行股价(jià)累(lèi)计涨(zhǎng)超(chāo)9％，而招商银行股价(jià)累计跌超(chāo)18.47％。此外，姜(jiāng)诚还(hái)重仓了中国(guó)建筑、建发股份、海螺水泥(ní)等地(dì)产产业链(liàn)企业(yè)以及农(nóng)药(yào)化(huà)工(gōng)企业华鲁恒升、扬农化工等。

　　总体(tǐ)而言，姜诚在管(guǎn)产品前(qián)三大重仓行业依次为制造业(yè)、金融业以及(jí)批发和零售业，持仓占净值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为(wèi)中生(shēng)代(dài)“黑(hēi)马”的周智硕建信智远先锋A一季度增持(chí)工商银行1198.7万(wàn)股。与此同时，工商银行成为该产品的第二大重(zhòng)仓股。

　　建信智远先锋(fēng)A成立于2022年10月，季末总规模(mó)为(wèi)5.19亿元。去年年报显示，该(gāi)产品尚未持有工商银行。今年以来，该产品已亏损3.05％，在同(tóng)类的3536只产品中，排在第2394位，排名(míng)位于中后段。

　　在(zài)一季报中(zhōng)，周智(zhì)硕指出，建信智远(yuǎn)先(xiān)锋(fēng)A将自下而(ér)上，寻(xún)找竞争力突出、风(fēng)险收益比较高(gāo)、有望穿越(yuè)周期的公(gōng)司这条(tiáo)主线进行投资，重(zhòng)点(diǎn)投(tóu)资了电子、煤(méi)炭、医药、银行、化工、有色、汽车、电力设备(bèi)及新能源等行业的企(qǐ)业(yè)。

　　整体(tǐ)来看，截至一季度末，周智(zhì)硕在管(guǎn)基金前十大重仓股中并无银行(xíng)个股，主要重仓(cāng)了(le)兖矿能源、广汇能(néng)源等煤炭(tàn)公司、中瓷电子、三安光电等半导体材料公司(sī)以(yǐ)及南都电源、TCL中环等新能源产业(yè)链公(gōng)司。

　　工商银行之外，姜诚旗下中(zhōng)泰兴为价(jià)值(zhí)精选A、中泰红利优选一年(nián)均重仓了(le)建设银行(xíng)、农业银行，截至一季度末，这2只产品分别持有建设(shè)银行、农(nóng)业(yè)银行(xíng)1583.87万股、3579.53万股。

　　六大(dà)国(guó)有(yǒu)大行中(zhōng)，易方(fāng)达张(zhāng)清华执掌(zhǎng)的易方(fāng)达悦兴一(yī)年(nián)持(chí)有A重仓了邮(yóu)储银行，以2993.31万股(gǔ)的持股(gǔ)数量，在一众重仓该股的(de)基(jī)金产品中排名第五。

　　丘栋荣减持苏南农(nóng)商行(xíng)、张(zhāng)坤、张(zhāng)清华重仓招行(xíng)

　　从(cóng)重(zhòng)仓数据(jù)看，自2022年二季度起，中庚基金至今(jīn)已连续4个季(jì)度(dù)减(jiǎn)持苏农银行(xíng)，共(gòng)计减(jiǎn)超1.41亿股(gǔ)。今年一季度末，中庚基(jī)金共计持有该股2907.76万股，即使较上(shàng)一季度减持7726.62万股，在重仓(cāng)苏农银行(xíng)的(de)4家基金公司中，中庚基金持(chí)股数量(liàng)仍为最多。

　　较上一季度，苏农银行前十大流通股(gǔ)东一季度累计(jì)减持的1862.45万股，来自丘栋(dòng)荣(róng)旗(qí)下3只产品(pǐn)。这一季度，中庚价值领航(háng)、中(zhōng)庚(gēng)小盘价(jià)值、中庚价值品质一年持有分别减(jiǎn)持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产(chǎn)品分别为苏农(nóng)银行第三、第七、第(dì)十(shí)大流通股东；持股(gǔ)保持不变的中庚价值(zhí)灵动灵(líng)活(huó)配置，则(zé)为苏农银行(xíng)的第八大流(liú)通股东。

　　自2021年(nián)三(sān)季度，中庚(gēng)价值灵动灵活配置以(yǐ)1612.26万(wàn)股(gǔ)跻(jī)身苏农银行十大(dà)流通股东行(xíng)列后，便不曾减持(chí)过。该产(chǎn)品(pǐn)曾在2021年四季度(dù)、2022年三季度分别增持苏(sū)农银行833.55万股、461.95万股，其余季度保(bǎo)持不变。

　　自“入围”苏农银(yín)行十大流通(tōng)股东以来，中(zhōng)庚价值(zhí)领航(háng)、中庚价值(zhí)品质一年于今年(nián)一季(jì)度首度减持(chí)苏农银(yín)行；同在一季度减(jiǎn)持(chí)外，中(zhōng)庚(gēng)小盘价值已在2022年一至三季度连续减持苏(sū)宁银行(xíng)共计(jì)2846.27万(wàn)股。

　　一(yī)季度末数据显(xiǎn)示，重仓常熟银行的基金产(chǎn)品中已无(wú)中庚基金(jīn)的身影。而此前多个季度(dù)，中庚基金持股数(shù)量在一众重仓(cāng)该股的基金公司中，排在(zài)首位。仅(jǐn)从重仓数据看，自2022年四季度末(mò)起，中庚基金便开(kāi)始减(jiǎn)持常熟银行。去年四季(jì)度，该(gāi)基金公司(sī)首度(dù)减(jiǎn)持了8520.98万股；今年一季度，中庚基金更是(shì)大(dà)手笔减(jiǎn)持常熟银行(xíng)的1.04亿股。

　　经过(guò)减持2442.7万(wàn)股(gǔ)，中庚(gēng)价值领航一季度末仍持(chí)有(yǒu)常熟银行4294.16万股，位居该公(gōng)司第八大流通股东。同期，中庚(gēng)价值(zhí)品(pǐn)质一(yī)年持(chí)有退(tuì)出常熟银行十大流通股(gǔ)东行列；在(zài)去年四季(jì)度(dù)，这2只(zhǐ)产品(pǐn)已分别(bié)减持了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持之前，丘栋(dòng)荣旗下(xià)产(chǎn)品也曾连(lián)续多个季度增持过常熟(shú)银行(xíng)、苏农银行这2家苏南地区的农商行。

　　身(shēn)为“城(chéng)商行之王”，宁波银行也得到(dào)了诸多明星基金(jīn)经理的青睐(lài)。截至一季度末，在一(yī)众重仓宁波银行的基(jī)金产品中，朱少醒(xǐng)旗(qí)下富(fù)国天惠(huì)精选成长A、劳杰(jié)男旗下汇添富(fù)价值精选A分别(bié)以(yǐ)3000万股、1501.88万股持股数量，排名第一(yī)、第(dì)三；这(zhè)一阶段，重仓(cāng)宁(níng)波银行的(de)，还(hái)包括陈(chén)一(yī)峰在管的安信价值精(jīng)选以及(jí)工银瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志利等老将在管产品。

　　在一季度(dù)，重仓“零售之王”招商银行最多的是易方达(dá)基金，与此同时，张坤(kūn)旗(qí)下(xià)易方达蓝筹精选是重仓招商银行最多的(de)单只产(chǎn)品，季末持(chí)有1.15亿股；此外，重仓招商银(yín)行(xíng)较多的产品，还(hái)包括劳杰男(nán)旗下汇添(tiān)富价值精选A、姜诚旗下(xià)中(zhōng)泰(tài)兴为价值精选(xuǎn)A、中(zhōng)泰星元价值(zhí)优(yōu)选A、张坤(kūn)旗下(xià)易(yì)方达优质企业三年持(chí)有、以及张清华在管的易方达(dá)裕丰(fēng)回报(bào)A、易方达丰和A、易方达(dá)安心回报(bào)A、易方(fāng)达(dá)悦兴一年(nián)持有A等产品(pǐn)、

　　卖方建议关注优质城商行，辅以优质农商(shāng)行

　　据海通国(guó)际林(lín)加力(lì)团队5月4日最新研(yán)报，银行业一季度(dù)收入增速略高于(yú)2022年。由于2022年增速是(shì)逐季下降的，相比2022四季(jì)度的低(dī)点，一季度的(de)收入增速有(yǒu)明显的修复。

　　经(jīng)过对(duì)比，海通(tōng)国际认为城商(shāng)行业绩(jì)最好(hǎo)，其次是农商行(xíng)，然后(hòu)是大行(xíng)，最后(hòu)是(shì)股份行。国有大行(xíng)利润(rùn)增(zēng)速大致符合预期。其(qí)中农行为(wèi)1.75％，工行(xíng)、中行和建行在0％-1％之(zhī)间，符(fú)合预期；交行(xíng)和邮储(chǔ)银行分别(bié)为(wèi)5.6％和5.2％，略高于预(yù)期。收(shōu)入(rù)增速(sù)中行(xíng)、农行、建行(xíng)、交行、邮储银(yín)行均为正(zhèng)增长，其中中行收入增速(sù)达到11.6％，整体(tǐ)表现不错。

　　林加力(lì)团(tuán)队(duì)指出，大行资产质量(liàng)平稳，其(qí)中(zhōng)工行、农(nóng)行和建(jiàn)行(xíng)不良率持平，中(zhōng)行(xíng)、交行(xíng)和邮储下(xià)降，中行(xíng)下降明显，从(cóng)1.32％下(xià)降(jiàng)到(dào)1.18％；五大行拨备(bèi)覆盖率都有提(tí)高，其中中行(xíng)增幅最大。需要注意的是(shì)，一季度保费收入对营(yíng)收(shōu)贡献较大，持续性(xìng)存疑(yí)；此(cǐ)外(wài)，银行和保险公司的会计(jì)规则有(yǒu)差别，需要注(zhù)意口径差异对利润的影响。

　　股份行(xíng)总体收入增速(sù)负增长。收(shōu)入压力(lì)主要是由于1月1号贷款重定价导致贷款利率很低，还有年(nián)初一些大银(yín)行以极低(dī)利率去抢大额对公客户的(de)贷款，所(suǒ)以(yǐ)一季度息差压力(lì)最大。三四月份极低利率消失后，该团(tuán)队认为息差压(yā)力后(hòu)面会(huì)逐步(bù)缓解。

　　基于城商行在上述4类银行中利(lì)润增速和(hé)收入(rù)增速韧性最强，海通(tōng)国际建议关注优(yōu)质的城(chéng)商行，辅以比较优质的农商(shāng)行(xíng)。城商(shāng)行是行业里最强的子(zi)版(bǎn)块(kuài)，建议持续关注。农(nóng)商行中，常熟银行(xíng)财报表现最好(hǎo)。

　　林加(jiā)力团队(duì)认为，大行贴近(jìn)中特估概念，团队首(shǒu)选利(lì)润增速最好的交通银(yín)行，其次是收入增(zēng)速最超预期的(de)中国银行，再次是结(jié)构数(shù)据(jù)（手续费收入）超预期的邮储银(yín)行，拨备覆(fù)盖率较高的农业银行也(yě)值得(dé)关注。股份行中，该团队建(jiàn)议关(guān)注(zhù)一(yī)季报(bào)不(bù)错的低(dī)估值黑马股(gǔ)，比(bǐ)如(rú)利润(rùn)和(hé)收入(rù)增(zēng)速较好的浙商银行(xíng)；机构热门股中，估值可能修复的招(zhāo)商银行和平安银行可以在业(yè)绩(jì)真空期进行博弈和交易。

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