私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙

近(jìn)日，随着上市公司陆续(xù)披(pī)露(lù)一季报，部分知名私募(mù)的最新持仓(cāng)情况浮(fú)出水面(miàn)。高毅、睿郡、通怡、聚鸣和(hé)正心谷(gǔ)等积极调仓，新(xīn)进(jìn)布局化工、科技、医药方向(xiàng)。

在(zài)积极布局上述方向的同时(shí)，近一(yī)个月私募密集调研汽(qì)车、家电、人工智能（AI）等行业，邓晓峰、董(dǒng)承非、戴(广东省财政首轮安排3.7亿元发放“以旧换新”消费券dài)旅京等知名基金经理更(gèng)是频(pín)频现身。

一(yī)季度“爱(ài)股”陆续揭晓

随着上市公司一季报披露如火如荼，一些百(bǎi)亿级私募的最新“爱股”陆续(xù)揭(jiē)晓。根(gēn)据(jù)私募排排网数据统计(jì)，截至4月21日，已有8家百亿级私募的部分持仓情况曝(pù)光。

具体来看，高(gāo)毅资产(chǎn)的基金经理卓利伟、孙庆瑞分别管理的(de)高毅(yì)利伟精(jīng)选(xuǎn)唯(wéi)实基金、高毅庆瑞6号瑞(ruì)行基金分别新进买入云天化812.05万股(gǔ)、森(sēn)麒麟876.69万股。这两家公司分别(bié)属于磷(lín)化工和汽车轮胎(tāi)领域的(de)公司。

高毅资产较为擅长投资基础化工和(hé)有色金属赛道，私募排排网数据显示，包括邓晓峰等在内的(de)高毅资产(chǎn)“大将”去年四季(jì)度重仓持有万华化学、宝丰(fēng)能源、扬农化工、利安(ān)隆和川恒股(gǔ)份等基础化工行业个股，还大手笔布局了紫金矿(kuàng)业(yè)、中国铝业和云铝股份。

睿郡资产董(dǒng)承非也(yě)频频加仓。他管理的睿郡有孚1号(hào)私募基金、睿郡有孚3号私募基金合计增持数字芯片设计公司乐鑫科技110万股，睿郡有孚2号私募基金则新进58.58万股(gǔ)，这三只产品合计持(chí)仓乐鑫科技超270万(wàn)股，期末持仓总市值(zhí)达2.5亿元。同(tóng)时，睿郡有孚(fú)1号私募基金还加仓了元(yuán)力股份(fèn)69.3万(wàn)股(gǔ)，合计持有这只活性炭领(lǐng)域公司达459.41万股。

此外，通(tōng)怡投资、聚鸣投资和(hé)正心谷资本分别新进新力金融300.1万股、胜宏(hóng)科技488.97万股和佐力药(yào)业(yè)406.09万(wàn)股。银叶投资、宽投资产和迎水投资对于康缘药业、江苏索普和信质集团三只个股的持仓数量，与上个季(jì)度保持不变。

积极调研上市(shì)公司(sī)

最近一个月来，私(sī)募基金(jīn)公司积(jī)极调研，两家公(gōng)司调研总次(cì)数均超过(guò)百次。Wind数(shù)据显示(shì)，截至(zhì)4月21日，近一个月来淡水泉、广东正圆(yuán)分别以114次、109次的调研总次数(shù)位居前列，大幅超过第三名(míng)鸿运私募的66次。

作为百(bǎi)亿级私募，淡水泉在近一个月来的(de)调研中最关注的(de)三只个股为华明(míng)装备、九丰能源和中(zhōng)集车辆。淡水(shuǐ)泉4月份对输变电设备公(gōng)司华明装备进行了3次调研。其(qí)在去年四季度末的三(sān)大重仓(cāng)股(gǔ)系北新建(jiàn)材、海格通信和许继电气。

近年(nián)来，受重仓的新能源赛道大幅调整影响，广东正圆的管理(lǐ)规模(mó)目前已跌(diē)破百亿元。近期，该公司在调研中频频出(chū)动多名核心骨干，包(bāo)括公司(sī)合伙人之一的戴旅京和研究总监亓辰，他们在一(yī)个月(yuè)内亲自调研了十三次，且多数系现场调研。

具体来看，戴旅京负责调(diào)研溯联(lián)股份、华阳集团、国投智能、隆华新材；亓辰则对银轮股(gǔ)份、兆驰股份、利亚德、华明装备、九丰能源(yuán)、森马(mǎ)服(fú)饰和金宏气体较为(wèi)青睐。两人主要调研的企业包括汽(qì)车赛道和电子等科技类公司，几乎没有新能(néng)源个(gè)股。

从(cóng)广东正圆的最新布局来看，该机构旗下(xià)两(liǎng)只产品在2023年三季度末现身中钨高(gāo)新和兴(xīng)业科技(jì)的前十大流通股东中(zhōng)，而正圆壹号私募基金在去年二季度末持有近3200万股，跻身(shēn)TCL中环第六大流通股东(dōng)，但三季度末却消失在这家光伏设备企业的前(qián)十大流通股东行列中(zhōng)，且至少减持了(le)超1000万股。

某私(sī)募基金(jīn)人士称，广东(dōng)正圆当前似乎(hū)正急于寻找新的投资方向，逐步减持(chí)前几年钟爱的新能源个股。其它私募机构也对新能源(yuán)个股采取了类(lèi)似的策略，主要由(yóu)于(yú)新能源行业竞争异常激(jī)烈，价格战也导致企业业绩压(yā)力巨大(dà)。此外，在AI爆火之后，新能源个股(gǔ)逐渐失去了估值溢价的基础，资本找到了新的科技(jì)创新投资方向。

知(zhī)名基金经理亲自下场(chǎng)

除(chú)了戴旅京、亓辰之外，邓晓峰、董承非等(děng)“顶流”私募基金经理也出现在近期的(de)调(diào)研(yán)名单中，引起市场关注。

具体来看，邓晓峰在4月份(fèn)分别调研了丽珠集团和宏发股份，两家公司分别属于医药和继电器行业。他管(guǎn)理的高毅晓峰2号致(zhì)信基金(jīn)在2023年四季度首次跻身丽珠集团的前十大(dà)流通股东(dōng)行列。

近年来(lái)，邓晓峰的持仓(cāng)风格逐渐向医药和大消(xiāo)费(fèi)赛道倾斜，他除(chú)了新进丽珠集团之外，还(hái)在去年(nián)布局了健(jiàn)康元(yuán)、东富龙、神州细胞、圆通速递(dì)等个股。

在最新调研中，丽珠集(jí)团(tuán)和宏发股份分别回答(dá)了“司美格鲁肽(tài)糖尿病和减肥临床进展如何”“公司中药板块增长非(fēi)常不错的主要因素”，以及“公(gōng)司海(hǎi)外制造进展情况如何”“公(gōng)司传统汽车继电器产(chǎn)品业务情况”等问题(tí)。

此外，董承非在4月10日现场参加了(le)鼎龙股(gǔ)份的调研活动。他管理的产(chǎn)品曾在去年一、二季度现身这家光(guāng)电半导体材(cái)料及(jí)芯片公司的前十大流通(tōng)股东行列，但在(zài)去年(nián)三、四季度却消失了“身影”。颇为巧合(hé)的是(shì)，邓晓峰掌舵的两只产(chǎn)品却在去年下半年(nián)跻身鼎龙(lóng)股份前十大流通股东行列。

鼎龙股份在调研(yán)时回答了“公司(sī)高端晶圆光刻胶的进展”“公(gōng)司(sī)先进封装材料业务的节奏规(guī)划”和“公司柔性显示(shì)材料(liào)取得了(le)哪些进展”等(děng)问题。

睿郡资产表(biǎo)示(shì)，中国经济未来的希望和投(tóu)资广东省财政首轮安排3.7亿元发放“以旧换新”消费券机会主要集中制造业(yè)立国、科技提高生产力、全(quán)球化2.0和(hé)内需当中挖掘投资机会等几(jǐ)大方向。对于制造业(yè)，要关注利用科技提升生产力(lì)、拥抱全球化，并在内需的基(jī)础上挖掘新(xīn)的增长点(diǎn)等(děng)方面，可以积极从中寻(xún)找投资机会。

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