国(guó)内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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