金融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估(gū)”来了！

　　午后(hòu)上(shàng)证报发布(bù)一则重(zhòng)磅消(xiāo)息，再次点燃了(le)“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承办(bàn)的“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在本(běn)周三(sān)召开。此次会(huì)议讨论(lùn)的重要内容(róng)为“在服(fú)务(wù)中国(guó)式现(xiàn)代化中促进金融业(yè)估(gū)值(zhí)提升和高质量发展”。参会机构包(bāo)括银(yín)行、保险、基(jī)金和券商人士。

　　消息发(fā)布后(hòu)，市(shì)场纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念的(de)升(shēng)级版本(běn)，资金疯抢金融股，大金融板块(kuài)开启(qǐ)加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券触一度及涨停，收盘大(dà)涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华(huá)林证(zhèng)券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级市值的(de)中(zhōng)国人寿一度冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过(guò)9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面(miàn)，国(guó)有四大行午后集(jí)体(tǐ)翻(fān)红，邮储银行(xíng)升超(chāo)3%。

　　在大金(jīn)融板块的(de)集体发威下，上证综指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指和(hé)创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最(zuì)终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并不相(xiāng)同(tóng) 中信证券：主题(tí)交(jiāo)易顶峰(fēng)已过(guò)

　　对(duì)于中特估的后续走(zǒu)势(shì)，机构之间的看法并(bìng)不(bù)相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高分红国(guó)企标的近期显著盘整是对(duì)短(duǎn)期交易扩(kuò)散过快(kuài)过多，股息支付能(néng)力相对(duì)较弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正常反应(yīng)，而并非(fēi)意味着整体(tǐ)高分红(hóng)国企(qǐ)投资(zī)主题(tí)的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题的安全边(biān)际和性价(jià)比仍相对较高(gāo)，未(wèi)来随着(zhe)经济(jì)的逐步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行情(qíng)或仍具(jù)有(yǒu)较强的持续性(xìng)。从估值(zhí)和交(jiāo)易拥挤度(dù)来看，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和(hé)性价比仍相对较高(gāo)。

　　但是中信(xìn)证券则看(kàn)法相对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先(xiān)后(hòu)步入(rù)了热(rè)度很高、波动很大但是区间回报不明显的阶(jiē)段，表(biǎo)现出典型(xíng)的板块(kuài)内部博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继续(xù)低迷，4月新发规模(mó)为(wèi)232.2亿(yì)元(yuán)，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未见好转。配(pèi)置型外(wài)资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是(shì)继去年10月以(yǐ)来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个(gè)月的(de)平均(jūn)水平(píng)仍有较大差距(jù)。在缺乏持(chí)续增量机构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特征已演(yǎn)绎到极(jí)致，涨幅(fú)仅与机(jī)构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研(yán)报表示(shì)，疫后经(jīng)济全面系统(tǒng)性恢复(fù)是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转需(xū)要(yào)时间(jiān)和耐心，主题交易是过高(gāo)的经济预期下修过程中的阶段(duàn)性(xìng)产(chǎn)物，过度(dù)博弈降低了(le)市(shì)场(chǎng)定(dìng)价的(de)有效性，但也提(tí)高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重(zhòng)回(huí)低位业绩驱(qū)动板块。

　　基(jī)金经理：中特估(gū)我(wǒ)一股也不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖方研(yán)究相比，有(yǒu)买方(fāng)更加激(jī)进。据券商(shāng)中国(guó)报(bào)道(dào)，有基金(jīn)经(jīng)理直言，中特估(gū)龙头在连续涨停后(hòu)已出(chū)现短(duǎn)期泡沫化，他一股也(yě)不(bù)想要。

　　该基金(jīn)经(jīng)理表示许(xǔ)多中(zhōng)特估的龙头股在当(dāng)前(qián)位置对(duì)他而言没有配置(zhì)的吸(xī)引力(lì)，尽管从(cóng)估(gū)值(zhí)的角度而言(yán)许(xǔ)多(duō)市(shì)场参与者可以给出(chū)许多个(gè)继续买入中特估的理由，但(dàn)当(dāng)一只中特估龙头股在两三个(gè)交(jiāo)易日内(nèi)涨幅(fú)就达20%甚至(zhì)30%，意味着资(zī)金已迫不及(jí)待在进行抢筹码。从股票市场(chǎng)交(jiāo)易的直观(guān)判断，这代表(biǎo)着(zhe)资金参与方的(de)短期泡沫化，过高(gāo)的交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发(fā)售

　　不过在资(zī)金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日(rì)，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请(qǐng)份额总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金(jīn)管理(lǐ)人(rén)将(jiāng)启动比例(lì)配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF和汇(huì)三公里是多少米，三公里是多少米添富中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF于今日开售，每(měi)只(zhǐ)产(chǎn)品的首募规模上限均为20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事实上，不(bù)止新发(fā)基金，今年以来，场(chǎng)内(nèi)多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中国国(guó)企(qǐ)ETF年内资(zī)金净流入(rù)也逼近10亿(yì)元，规(guī)模增(zēng)幅(fú)更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市(shì)场(chǎng)规模增长倍(bèi)数(shù)最高的ETF。

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