国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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