国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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