国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子>猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司(sī)的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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