国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然造梦西游3宠物技能几级领悟是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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