金融(róng)界5月15日消息(xī) 主题(tí)行情“中特估”的(de)衍(yǎn)生升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一(yī)则重磅(bàng)消息，再次点(diǎn)燃了(le)“中特估”概念(niàn)股的情(qíng)绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表示，由上海(hǎi)证券交易(yì)所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈(tán)会(huì)”将(jiāng)在(zài)本周三召开。此次会议讨论(lùn)的重要(yào)内容为“在服(fú)务中国式现代(dài)化中促进金融业估值(zhí)提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商(shāng)人(rén)士。

　　消息发(fā)布后，市场(chǎng)纷纷认为这是(shì)“中特估”概(gài)念(niàn)的(de)升(shēng)级版(bǎn)本，资金(jīn)疯抢金融股(gǔ)，大金融板块(kuài)开启加速(sù)键，券(quàn)商、保险(xiǎn)、银行(xíng)股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商(shāng)方面(miàn)，光大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级(jí)市值的中国(guó)人寿一度冲击涨(zhǎng)停(tíng)板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新(xīn)高，中国(guó)平安(ān)涨近(jìn)5%。

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　　银(yín)行股方(fāng)面，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大(dà)金(jīn)融板块的集(jí)体发(fā)威下，上证(zhèng)综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和创业板(bǎn)一路高奏(zòu)凯歌(gē)。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不(bù)相同 中信证(zhèng)券：主题交易顶(dǐng)峰(fēng)已过

　　对(duì)于中(zhōng)特(tè)估的后续(xù)走(zǒu)势，机构之(zhī)间的看法(fǎ)并不相同，

　　对(duì)此(cǐ)中(zhōng)金(jīn)策略指出(chū)，部分高分红国企标的(de)近期显著盘整是(shì)对短(duǎn)期交易扩散过(guò)快过多(duō)，股(gǔ)息支付能力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分金融）做出的(de)正常(cháng)反应，而并非意味着整体(tǐ)高分红国企(qǐ)投资主题的结束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和(hé)性价比(bǐ)仍相对较高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有较强的(de)持续性。从(cóng)估(gū)值和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对(duì)较高。

　　但是中信(xìn)证(zhèng)券则看法(fǎ)相对偏空。中信证(zhèng)券(quàn)研报表示(shì)，AI主(zhǔ)题和“中特估(gū)”主(zhǔ)题在4月(yuè)中旬以来先后步入了热度很高、波动很大但是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈和(hé)消(xiāo)耗特(tè)征(zhēng)。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单月净流出(chū)，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元(yuán)，但(dàn)较前3个月(yuè)的平均水平仍(réng)有(yǒu)较(jiào)大差距。在缺乏持续(xù)增量机构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表(biǎo)示(shì)，疫后经济全(quán)面系统(tǒng)性恢复是(shì)渐进(jìn)和渐次(cì)的(de)过程(chéng)，飞轮重新(xīn)旋转需要时间(jiān)和(hé)耐心(xīn)，主题交(jiāo)易是过高的经(jīng)济(jì)预期下修过(guò)程中的(de)阶段(duàn)性产物，过度博弈降(jiàng)低了市场定(dìng)价的(de)有效性(xìng)，但也提高(gāo)了业绩(jì)驱动策略的潜(qián)在回报(bào)，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中(zhōng)特估我一(yī)股也(yě)不(bù)想要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比，有买方更加激(jī)进。据券商(shāng)中(zhōng)国报道，有基金经理(lǐ)直言，中特估龙(lóng)头在连(lián)续涨停后已出(chū)现短期泡(pào)沫化，他一股也(yě)不想要(yào)。

　　该基金(jīn)经(jīng)理表示许多中特估(gū)的龙(lóng)头股在当前位置对他而言(yán)没有配置的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角度而言许多市场参与者可以给出许多个继续买入(rù)中特(tè)估的理由，但当(dāng)一只中(zhōng)特(tè)估龙头(tóu)股在(zài)两三个(gè)交(jiāo)易日(rì)内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味(wèi)着资金已迫不及待在(zài)进(jìn)行抢筹码。从股票市场交(jiāo)易(yì)的直观判断，这代表(biǎo)着资金参与(yǔ)方(fāng)的短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度(dù)意(yì)味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资(zī)金面(miàn)，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利ETF发(fā)布公告称，该(gāi)基金累计(jì)有效认购(gòu)申请(qǐng)份额总额超过20亿份发行上(shàng)限，基金管理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东回报ETF——广发(fā)中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证国新央企股东回报(bào)ETF和汇添富(fù)中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF于今日(rì)开售，每只产品(pǐn)的首募规模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不(bù)止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国(guó)企ETF年内资金净流入(rù)也逼(bī)近(jìn)10亿元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为(wèi)今年全(quán)市场规模(mó)增长倍数最(zuì)高的(de)ETF。

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