国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜p>

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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