金融界5月15日(rì)消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估(gū)”来了(le)！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消息，再次点(diǎn)燃了“中特估(gū)”概念股的(de)情绪(xù)。

　　据上证报(bào)表示，由(yóu)上海证券(quàn)交易所主(zhǔ)办、工商银行承(chéng)办(bàn)的“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会(huì)议(yì)讨论的重要内容(róng)为(wèi)“在服务中国式现代(dài)化中促(cù)进金融业(yè)估值提升和高质量发展(zhǎn)”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金和券(quàn)商人士(shì)。

　　消(xiāo)息(xī)发布(bù)后，市场纷纷认(rèn)为这是“中(zhōng)特估(gū)”概念的(de)升级(jí)版本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板块开启加速键(jiàn)，券商、保险、银行股等(děng)负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁都有出色表(biǎo)现。

　　券(quàn)商方面，光大证(zhèng)券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过(guò)8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市(shì)值的中国人寿(shòu)一度冲(chōng)击涨停(tíng)板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融(róng)板块(kuài)的(de)集(jí)体发威下，上证综(zōng)指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和创业板(bǎn)一路高奏(zòu)凯歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法(fǎ)并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于中(zhōng)特估的后(hòu)续走势，机构(gòu)之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指出(chū)，部分高分红(hóng)国企标(biāo)的(de)近期(qī)显著盘整(zhěng)是对(duì)短(duǎ负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁n)期(qī)交易扩(kuò)散过快过(guò)多(duō)，股息支付能力(lì)相对较(jiào)弱(ruò)板块（如部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并(bìng)非意味着整体高(gāo)分红国企投(tóu)资主题的结(jié)束。

　　光(guāng)大(dà)证(zhèng)券也指出，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的安全边际和性(xìng)价比仍相对较高，未来随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具(jù)有较(jiào)强的持续(xù)性。从估值和交易拥挤(jǐ)度(dù)来看，当前“中(zhōng)特估”主题的安全(quán)边际和(hé)性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则(zé)看(kàn)法(fǎ)相对偏空(kōng)。中信证券研(yán)报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题(tí)在4月中旬以来先后步入(rù)了热度很高、波动很大但是(shì)区间回(huí)报不明显的阶段，表现出典型的板(bǎn)块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发(fā)继续低迷(mí)，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置(zhì)型外资在(zài)4月净流出24.4亿(yì)元，是(shì)继去年10月以来首次(cì)单月净流出，5月(yuè)截(jié)至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但(dàn)较(jiào)前3个月的(de)平均水平仍有较大差(chà)距。在(zài)缺乏持续(xù)增量机构资金的(de)情况下，A股(gǔ)存量博弈特征(zhēng)已(yǐ)演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中信证券研(yán)报表(biǎo)示，疫后(hòu)经济全面系统性恢复是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间(jiān)和耐(nài)心，主题(tí)交易是过(guò)高的经济预期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提(tí)高了业绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖(mài)方研究相比，有(yǒu)买方更加激进。据(jù)券商(shāng)中国报(bào)道，有基金经理直言，中特(tè)估(gū)龙(lóng)头(tóu)在连续涨停后已(yǐ)出现短期泡沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该基金经理表(biǎo)示(shì)许多中特(tè)估(gū)的龙头股在(zài)当前(qián)位(wèi)置(zhì)对他(tā)而言(yán)没(méi)有(yǒu)配置(zhì)的吸引力，尽管(guǎn)从(cóng)估值的角度而(ér)言(yán)许(xǔ)多市场(chǎng)参(cān)与(yǔ)者(zhě)可以给出许多个(gè)继续买入中特估的理由，但当一只(zhǐ)中特(tè)估龙头股(gǔ)在两(liǎng)三个交易日(rì)内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在(zài)进行抢筹码。从(cóng)股(gǔ)票市场交易的直观判(pàn)断，这代表着资金参与(yǔ)方的短(duǎn)期泡沫(mò)化(huà)，过高的交易(yì)拥挤度意(yì)味着风险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集发(fā)售

　　不(bù)过在资金(jīn)面，“中(zhōng)特估”有好消(xiāo)息传(chuán)来(lái)。

　　仅(jǐn)发售了短(duǎn)短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企(qǐ)红利(lì)ETF发布公告称，该基(jī)金累计(jì)有效认购申(shēn)请份(fèn)额(é)总额超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人(rén)将启动比例配(pèi)售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF——广发中证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇(huì)添富中证(zhèng)国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF于今日开(kāi)售，每只(zhǐ)产品的首募规(guī)模(mó)上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事(shì)实(shí)上(shàng)，不止(zhǐ)新(xīn)发(fā)基金(jīn)，今(jīn)年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计(jì)“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入(rù)超过(guò)12亿元(yuán)，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净(jìng)流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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