国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决(yě)要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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