国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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