公募(mù)基金一季报募集披露。张坤以超880亿元(yuán)的(de)管理规模，再度(dù)成为主动(dòng)权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进入密集披露期(qī)，顶流(liú)基金经理调仓路(lù)径(jìng)和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超(chāo)880亿元(yuán)，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥(gē)”。一季(jì)度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持香港交(jiāo)易所、招商银(yín)行。

　　700亿(yì)级(jí)基(jī)金经(jīng)理刘彦春一季(jì)度加仓古井贡酒、美的(de)集(jí)团，减持中国(guó)中免、药明(míng)康(kāng)德(dé)。另(lìng)一位(wèi)700亿(yì)级基金(jīn)经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康(kāng)威视，减持海(hǎi)尔智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在可积累(lèi)的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经理张(zhāng)坤掌舵的易方(fāng)达蓝筹当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日精选、易方达(dá)优质企业三(sān)年持(chí)有、易方达优(yōu)质(zhì)精(jīng)选混合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金披露了2023年一(yī)季报。

　　2023年一季度(dù)末，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年(nián)末缩水(shuǐ)近(jìn)5亿元。

　　一(yī)季度(dù)末，张坤的基(jī)金管(guǎn)理规模(mó)超越葛兰，再度成(chéng)为主动(dòng)权益(yì)类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤在一(yī)季度(dù)末保(bǎo)持了高仓位运作，4只基(jī)金(jīn)的权益资产仓位均超过了92％。一季度张(zhāng)坤所持基金股票仓位基(jī)本稳定，对结构进行了调整，增加了消费(fèi)等行业(yè)的配置，降(jiàng)低了金融(róng)等行业(yè)的配置。

　　从基(jī)金收益来看，张坤(kūn)掌管的(de)4只基金在2023年一季度均实现了正收益，基金(jīn)净值增(zēng)长率(lǜ)在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤(kūn)所管规(guī)模最大(dà)的(de)基金——易方达蓝筹精(jīng)选在一(yī)季度末的基(jī)金规模为562.09亿元，报告期内基金份(fèn)额净值增(zēng)长率(lǜ)为1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收益率为2.0当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日8％。

　　易方(fāng)达蓝筹精选前十大重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港(gǎng)交(jiāo)易所、伊利股份、美(měi)团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季度易(yì)方达蓝(lán)筹(chóu)精选前十(shí)大重仓股

　　一季度，张坤(kūn)对中国海(hǎi)洋石油大幅加(jiā)仓(cāng)，使其进(jìn)入了易方达蓝筹精(jīng)选第十大重仓股。此外，张(zhāng)坤对重(zhòng)仓的4只白(bái)酒(jiǔ)股(gǔ)进行了不同(tóng)的(de)加减(jiǎn)仓(cāng)操作：加(jiā)仓泸(lú)州老窖、贵(guì)州茅台、洋(yáng)河(hé)股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方(fāng)达蓝筹精选在一季度还(hái)减(jiǎn)持(chí)了(le)香港交易所(suǒ)、招商(shāng)银行(xíng)、美团-W等(děng)股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出，个股方面，仍然持有商业模式出色、行业(yè)格局清晰、竞争力强的优质公司。基本面价值投资很吸(xī)引人的一点(diǎn)是，投(tóu)资(zī)者(zhě)可以用很长(zhǎng)一段时(shí)间来充分观察公司的发展，等到(dào)它们(men)用事实证(zhèng)明自(zì)己(jǐ)的成功和巨(jù)大的成长(zhǎng)潜力之后，再(zài)买入也(yě)不迟。基本(běn)面价(jià)值投(tóu)资(zī)的优势之一在于(yú)可积累性。如(rú)果(guǒ)只是(shì)针对某一(yī)次投资，积累的重要性可(kě)能并不显(xiǎn)著(zhù)。但如果将投(tóu)资(zī)贯穿一生，并(bìng)将(jiāng)长期复合回报作为终级目标(biāo)，可积累性就是这一目标(biāo)的最(zuì)重要保障，选择一条(tiáo)可(kě)积(jī)累(lèi)的“很长的(de)坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是很重要的(de)。

　　刘彦春(chūn)：在(zài)顺周期行业中寻(xún)找投资机(jī)会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理(lǐ)刘(liú)彦(yàn)春管(guǎn)理规模达751.63亿元，报告(gào)期内(nèi)所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的规模(mó)最大的基(jī)金，一(yī)季度末(mò)规模达384.71亿(yì)元。

　　从(cóng)业绩来看(kàn)，景顺长城新兴成长一季(jì)度(dù)A类(lèi)和C类份额(é)净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)保持(chí)高仓位(wèi)运行，股(gǔ)票(piào)仓(cāng)位94％。该(gāi)基金重(zhòng)仓贵州茅台、泸(lú)州(zhōu)老窖、五粮(liáng)液、中国中免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大(dà)集团、药(yào)明康德、山西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从持仓(cāng)变动情况来(lái)看，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)一季(jì)度加仓(cāng)古井贡酒、美(měi)的(de)集团、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台等股票，减持中国中免(miǎn)、药明康德、五粮液(yè)等股票。

　　刘(liú)彦(yàn)春在基金一季报中(zhōng)指出，我国经济复苏、美国(guó)紧缩后通胀下行(xíng)仍将是今年主要宏观(guān)背景。经济(jì)运行正常化需要(yào)一个过程，特(tè)别是居民(mín)和中小企业(yè)，需要时间修复资(zī)产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居民(mín)消(xiāo)费(fèi)信心回升、超(chāo)额储蓄下降是(shì)必然(rán)事件，消费今年大概率超预期回升。就(jiù)近(jìn)期公布的社融和地产(chǎn)数据分析(xī)，二季度A股(gǔ)盈利增速有(yǒu)望进入上行周(zhōu)期(qī)。

　　“全球经济正(zhèng)在重回正轨的路上。除了继续(xù)关注整个经济体发展状况之(zhī)外，可以将目光更多放在微观(guān)企业(yè)层面。可以看到很(hěn)多(duō)公司在过去几年始终做正确的(de)事，经营(yíng)效率提升，逆境中(zhōng)变得更加优秀、更加强(qiáng)大。不(bù)必总是关(guān)注宏观数据，多看(kàn)看微观(guān)企业变(biàn)化可以让内心更加(jiā)平静(jìng)。我们对全年(nián)股票市场(chǎng)有信心，未来将继续(xù)保持合同(tóng)约(yuē)定(dìng)较高仓位运(yùn)作，更多在顺周期行(xíng)业中寻找(zhǎo)投(tóu)资机会。”刘彦春进(jìn)一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工(gōng)智(zhì)能相关(guān)产业链

　　一季度末，谢(xiè)治(zhì)宇管理规(guī)模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金在报(bào)告期(qī)内均(jūn)实现了正收益。

　　其中，兴全合润基(jī)金(jīn)管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了(le)业绩比较(jiào)基(jī)准(zhǔn)收益(yì)率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润(rùn)一季度末保持高仓位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别为三安光电、海康威视(shì)、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华(huá)化学、中(zhōng)际旭创(chuàng)、晶晨股份、健友股(gǔ)份、梅花(huā)生物。

　　2023年(nián)一季度兴全合(hé)润前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　从前十大(dà)持仓(cāng)变动(dòng)情况来看，一季度(dù)当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日兴全(quán)合(hé)润加(jiā)仓(cāng)海康威(wēi)视、晶晨股(gǔ)份，使这两(liǎng)只股票进入前十大持仓。此外，一季度兴全(quán)合润加仓三安(ān)光(guāng)电，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份(fèn)、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴全合(hé)润一季报中指出(chū)，今年一(yī)季度疫情(qíng)对(duì)经济的影响基本消除，整体经济逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中国的(de)稳增长政策落实(shí)与(yǔ)全球(qiú)范围(wéi)内的通(tōng)胀见顶(dǐng)，内需复苏(sū)加上预期改善推动资本市场风险偏(piān)好(hǎo)回升。虽然海外银(yín)行(xíng)出现(xiàn)了阶段性(xìng)危机，但(dàn)各国(guó)政府较为迅速地采取了(le)对应措(cuò)施，接管相关银(yín)行，市场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着各(gè)种风险因素减弱，一(yī)季度(dù)A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进展，由AI芯片、服务(wù)器、光模块等子版块带动的人(rén)工智能、中字头的‘中特(tè)估’、半导体等板块涨幅较(jiào)大，在(zài)GPT应(yīng)用端中游戏(xì)、影视等板块(kuài)也实现较大(dà)幅度(dù)上涨。该基金报(bào)告期内对人(rén)工智能相(xiāng)关产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对(duì)有长期竞争力、应用空间广阔的硬(yìng)件和(hé)软件公司(sī)进行精选和布(bù)局。未来仍将(jiāng)坚(jiān)持挖掘公司长(zhǎng)期成(chéng)长价值(zhí)，不断寻找具有良(liáng)好投资(zī)性价比的优(yōu)秀公司。”谢治宇表示。

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