大家好(hǎo)，简单看一(yī)个基(jī)金经理，把新能源全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市场都(dōu)在讨论(lùn)一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越超(chāo)老师。

　　从其管(guǎn)理的(de)海(hǎi)富通股票混合来看拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳(kàn)，截至去年年(nián)底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到(dào)了今年(nián)一季度(dù)末，已经基(jī)本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通(tōng)股票混合外，其他(tā)三只产品也基(jī)本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在(zài)一季度的操作中(zhōng)，本基金总体把握(wò)住(zhù)了市场的节奏变化(huà)和结构转换，降低(dī)了(le)新(xīn)能 源板块的(de)配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块的投资(zī)机(jī)会(huì)，组合调整取得拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳了(le)明(míng)显的超额收益(yì)。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系(xì)所代表(biǎo)的传(chuán)统实体行(xíng)业正在(zài)被市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续(xù)可能成为市(shì)场最有持续(xù)性(xìng)的一条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年(nián)以来(lái)涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来均取(qǔ)得(dé)正收益。

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后市怎(zěn)么走(zǒu)？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主题板块在短期高度依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置获取超额(é)回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超(chāo)40％的天数已(yǐ)累计达到(dào)22天，上一次(cì)出现持续(xù)成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力(lì)设备及新能(néng)源，持(chí)续(xù)约28个交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收益(yì)率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情(qíng)，最大(dà)单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累(lèi)计(jì)成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元，较4月第一(yī)周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往(wǎng)会(huì)有一波明显(xiǎn)的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是(shì)最(zuì)佳策略，因为(wèi)往往后续盛夏攻(gōng)势大(dà)概率创新(xīn)高。如果今(jīn)年在业绩披(pī)露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自(zì)主可控(kòng)等大产业趋(qū)势以(yǐ)政府支持力度进(jìn)一步(bù)加(jiā)大、资(zī)本开支(zhī)增加、订单增加和产(chǎn)品销量业绩的(de)改善(shàn)逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入(rù)盛(shèng)夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本形成(chéng)本(běn)轮(lún)调整标志着AI等高位板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上(shàng)半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或(huò)基本形成。本次大幅调(diào)整主要还是因为(wèi)在AI相关板块市(shì)场情绪处于极值的(de)情况下，叠加上述(shù)基本(běn)面风险因(yīn)素逐步发(fā)酵(jiào)，市(shì)场内生调整(zhěng)需(xū)求出(chū)现集中释放。就资本市(shì)场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年(nián)互(hù)联网(wǎng)+模式。

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