一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克(kè)尔(ěr)？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示(shì)，京东和阿(ā)里巴巴(bā)两只中概(gài)股已(yǐ)经成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面(miàn)说明(míng)，他(tā)不(bù)仅在地缘政治(zhì)风(fēng)险中持(chí)续看好中概互联网公(gōng)司持(chí)续的估值修复，也显(xiǎn)示出对中(zhōng)国消费和经(jīng)济复苏的信心(xīn)。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一(yī)向以逆(nì)向(xiàng)投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举成名。他还(hái)因(yīn)在游(yóu)戏驿站成为热门股(gǔ)之前押(yā)注该(gāi)公司而(ér)闻名，去年(nián)还做空(kōng)了(le)埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优(yōu)化(huà)和中国经济复苏(sū)，今年一季(jì)度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)和京东，其持有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股市值第一。该(gāi)对(duì)冲(chōng)基金还增(zēng)持阿里巴(bā)巴5万(wàn)股，在投资(zī)组合中占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自(zì)二季度以来(lái)，两大电(diàn)商股(gǔ)的走势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商股价走(zǒu)势已经显示(shì)出积(jī)极趋势，尤其是京东一季度(dù)扭亏为盈和(hé)管理层(céng)积(jī)极的表态(tài)，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空头(tóu)对(duì)全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美国(guó)大(dà)型(xíng)珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开(kāi)该(gāi)股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成(chéng)为(wèi)其第一季度新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行的突然倒闭促使地区银行的客户(hù)纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒(dào)闭(bì)的担(dān)忧，引发银行(xíng)股大幅下跌，并加剧(jù)了人们对金融危机和(hé)信贷紧缩(suō)的担忧。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一季(jì)末购入(rù)15万股(gǔ)第一共(gòng)和(hé)银行股票，价(jià)值(zhí)约200万美元。 第(dì)一共(gòng)和银行股价今年以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和(hé)银行的股票退市程序，这家银行(xíng)在被摩(mó)根大通收购(gòu)其(qí)大(dà)部分资(zī)产之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合(hé)众(zhòng)银(yín)行，随着银(yín)行业陷(xiàn)入更(gèng)广泛动荡(dàng)，该股(gǔ)股价今年已下跌近(jìn)77％。

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