国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数height: 24px;'>49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(ch49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数í)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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