国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加(jiā张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市(shì)场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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