金融界5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会(huì)、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合作。北(běi)向互(hù)换通下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过北向互换通(tōng)开展利率互换交易(yì)在轧差(chà)后的名义本(běn)金净额每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联(lián)互通合作

　　为促(cù)进(jìn)内(nèi)地与香(xiāng)港金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行(xíng)（以下(xià)简称人(rén)民(mín)银行）、香港证券及(jí)期货(huò)事(shì)务监察委(wěi)员会（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交(jiāo)易中心（全国银行间(jiān)同业(yè)拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称(chēng)上海(hǎi)清算所）和香港(gǎng)场外(wài)结算(suàn)有限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)（以下(xià)简称“互(hù)换通”），初期先行开(kāi)通“北向互(hù)换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其(qí)他国家(jiā)和地(dì)区的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者可通(tōng)过(guò)两地基(jī)础设施互联互通参(cān)与内地银(yín)行间金融衍生品(pǐn)市场。自(zì)联合(hé)公(gōng)告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久”初(chū)期(qī)可(kě)交易品种为利(lì)率(lǜ)互(hù)换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境内投资(zī)者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利率互换集中清(qīng)算业务的(de)清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的(de)清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资者(zhě)为符合人(rén)民银行奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久要求并完成(chéng)内地银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并经外汇(huì)交易中心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限。拟申请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权(quán)限的境外投资者需同时申请成(chéng)为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银行认(rèn)可的(de)境外电子交易平台(tái)互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和(hé)场外结算公司建(jiàn)立中(zhōng)央对(duì)手(shǒu)方清(qīng)算机构(gòu)互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互(hù)换通”开展利(lì)率互(hù)换交易(yì)在(zài)轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司(sī)针对双方(fāng)清算所之间(jiān)的(de)风(fēng)险(xiǎ奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久n)敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结算公司之间(jiān)净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设(shè)定上限不超过人民币(bì)40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证(zhèng)监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨(kuà)境监管(guǎn)合作原则(zé)和具(jù)体(tǐ)安排达成共(gòng)识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场方(fāng)面的监(jiān)管合作安排(pái)和联(lián)络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融(róng)市场稳定(dìng)和公平(píng)交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所和场外结(jié)算公司应当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各项职(zhí)责，组织市场各(gè)方有序开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定(dìng)及业务规则，加强(qiáng)内(nèi)部控制，防范和(hé)控(kòng)制风(fēng)险，做好投资者教育和(hé)服务，切实维(wéi)护投资(zī)者合法权益。投资者(zhě)应(yīng)当充分(fēn)了(le)解两地市(shì)场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实践(jiàn)操作的差异，评(píng)估和控制风(fēng)险，理性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为(wèi)参与做准备。

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