国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。20分米等于多少米 20分米等于多少厘米p>

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)20分米等于多少米 20分米等于多少厘米领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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