国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌分号的用法有哪些词语，分号的用法及作用举例、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头分号的用法有哪些词语，分号的用法及作用举例特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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