国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(陈睿怎么了，b站陈睿事件xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(陈睿怎么了，b站陈睿事件xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(陈睿怎么了，b站陈睿事件gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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