近(jìn)日(rì)，广(guǎng)发、招商(shāng)、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的(de)中证(zhèng)国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报ETF同(tóng)时(shí)公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募(mù)集规模上(shàng)限均为20亿(yì)元(yuán)，合计(jì)募集上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目(mù)前，作为(wèi)时下热门主线的中(zhōng)特估行情持续(xù)发酵(jiào)，市(shì)场也预期此(cǐ)次央企主题的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资(zī)金面(miàn)助(zhù)推中(zhōng)特估。

　　国企(qǐ)年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方(fāng)向一览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来行情，中特估行情(qíng)带动央国(guó)企(qǐ)上市公(gōng)司价值重(zhòng)估，同时，其也催化(huà)多个相关板块和个股迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日收盘(pán)，不计(jì)算年(nián)内上市(shì)新股(gǔ)，A股(gǔ)整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企(qǐ)业个股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业(yè)个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合资(zī)企业仅上(shàng)涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来(lái)看，年内涨幅居(jū)前的国企股(gǔ)中(zhōng)，传媒、计算(suàn)机、通信、家用电器、建筑装饰(shì)板(bǎn)块个股均值涨幅相对居(jū)前，而(ér)基础化工、食品饮料、商贸零售(shòu)、轻工制(zhì)造(zào)、美容护理板块个股则表现不佳(jiā)。若分细(xì)分板块（申万二级）统计，平(píng)均(jūn)涨幅(fú)居前(qián)的方向为出版(bǎn)、影(yǐng)视院线、计(jì)算机设备、养殖业、数字媒(méi)体板块，而(ér)旅游零售、酒店(diàn)餐饮(yǐn)、橡(xiàng)胶、能源金属、电(diàn)池(chí)板块个(gè)股(gǔ)平均跌幅居前。

注：分板块统计(jì)国企股年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部轮动分(fēn)化，关注景气(qì)低(dī)估方(fāng)向

　　随着中特估行情发酵月余，部分(fēn)高位人气股近期(qī)也有所(suǒ)调整，仅以本(běn)周（5月(yuè)8日(rì)至(zhì)12日(rì)）行(xíng)情统计，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝国际等(děng)多股回调近20％。从资金面来看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的(de)北向资金近两(liǎng)日(rì)（5月(yuè)11日至12日）也(yě)一(yī)别此(cǐ)前连续6日(rì)加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有不(bù)少个股(gǔ)获(huò)逆市加仓(cāng)，其中，中国(guó)中铁、中国石(shí)化(huà)、片仔癀(huáng)、中(zhōng)国(guó)石油、设计总院本临沂是几线城市，临沂是几线城市2023周(zhōu)累(lèi)计加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近日研报指出，现有的(de)“中特估”概念引发的估值修复仍(réng)在(zài)演绎(yì)。短期行情在热点题材上体(tǐ)现出较高的(de)赚钱效应。长(zhǎng)期在(zài)国企改革的深度价值(zhí)挖(wā)掘方面仍(réng)有较大增长空间(jiān)。结(jié)合政策方向来看(kàn)，未来(lái)的投资机会主要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企(qǐ)战略性(xìng)重组和专(zhuān)业化整(zhěng)合，以及存在优质资产注(zhù)入上市(shì)平台或(huò)重组(zǔ)预期的板块和标(biāo)的(de)，如军工、临沂是几线城市，临沂是几线城市2023交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本(běn)面较(jiào)弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期有所(suǒ)改善，并有望持续向好，如建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估(gū)型：此(cǐ)前估(gū)值明显偏低，但是受(shòu)益业务预期(qī)与估值逻辑变化(huà)，催生(shēng)重估(gū)行情，如公共(gòng)事业领(lǐng)域与三大通(tōng)信运(yùn)营商等(děng)。重点关注行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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