国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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