公募基金一季(jì)报募集披露。张坤以超880亿(yì)元(yuán)的(de)管理(lǐ)规模，再度成为主(zhǔ)动权(quán)益类(lèi)基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募基金一季报进(jìn)入密(mì)集披露(lù)期，顶流基金(jīn)经理调仓(cāng)路(lù)径和投资思路也随之(zhī)曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的(de)管(guǎn)理规模超880亿元，再度成为主动权益(yì)类基金“公募(mù)一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋(yáng)石油、泸州(zhōu)老窖，减持香港(gǎng)交易所、招(zhāo)商(shāng)银行。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦春一季度加(jiā)仓(cāng)古井贡(gòng)酒、美的集团，减(jiǎn)持(chí)中国中免、药明康德(dé)。另一(yī)位700亿级基金(jīn)经理谢治宇(yǔ)则加仓了(le)晶晨股份、海康威视，减持海尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)、易(yì)方达优质企业三年持(chí)有、易方达优质(zhì)精选(xuǎn)混(hùn)合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露(lù)了2023年(nián)一季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张坤(kūn)的管理规模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一季(jì)度末，张坤的基金(jīn)管(guǎn)理规(guī)模超越(yuè)葛兰，再度成为主动权(quán)益(yì)类基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季度末(mò)保持了(le)高(gāo)仓(cāng)位(wèi)运作，4只基金(jīn)的(de)权益资产(chǎn)仓(cāng)位均(jūn)超过了(le)92％。一季度张坤所(suǒ)持基金股票仓位基本(běn)稳(wěn)定，对(duì)结构进行了调整，增加(jiā)了消费(fèi)等行业的配置，降低(dī)了金(jīn)融(róng)等行业的配(pèi)置。

　　从基金收益来看，张(zhāng)坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季(jì)度均(jūn)实现了(le)正收益，基(jī)金净(jìng)值增长(zhǎng)率在(zài)0.76％到(dào)7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规(guī)模(mó)最大的基金——易(yì)方达蓝(lán)筹精(jīng)选在一季度末(mò)的基金规模为(wèi)562.09亿元，报告期内基金份额净值增长(zhǎng)率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收(shōu)益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达(dá)蓝(lán)筹精选前(qián)十大重仓股分别(bié)为(wèi)：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮(liáng)液、洋河(hé)股份、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊利股(gǔ)份、美团(tuán)-W、中国海洋(yáng)石油(yóu)。

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　　2023年一季(jì)度易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精选前十大重(zhòng)仓股

　　一季度(dù)，张坤(kūn)对中(zhōng)国海洋石油大幅加(jiā)仓，使其(qí)进入了易方达蓝(lán)筹精选第十大重仓(cāng)股。此外，张(zhāng)坤对重(zhòng)仓的4只白(bái)酒股(gǔ)进行了(le)不同(tóng)的加减(jiǎn)仓(cāng)操作：加仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河股(gǔ)份，减(jiǎn)持五粮液。

　　从(cóng)减持情况来看，易方达(dá)蓝筹精选在(zài)一季度还减(jiǎn)持(chí)了香(xiāng)港交易所、招商银行、美(měi)团(tuán)-W等股票。

　　张坤在一季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有商业模式(shì)出色、行业格局清晰(xī)、竞争力强的优质公司。基本面价值(zhí)投资很吸引(yǐn)人的一点是(shì)，投资者可(kě)以用很(hěn)长一段时间来充分观察(chá)公司的(de)发展，等到它们用事实证(zhèng)明自己的成功和(hé)巨大的成长潜力之(zhī)后，再买(mǎi)入(rù)也不迟。基本(běn)面(miàn)价值投资(zī)的(de)优势之(zhī)一在于(yú)可积(jī)累性。如(rú)果(guǒ)只是针对某一次投资，积累的重(zhòng)要性(xìng)可能(néng)并不显著。但如果将(jiāng)投资贯穿一(yī)生，并将长期复合回报作为终级目标，可积累(lèi)性就是台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思这(zhè)一目标的最重要(yào)保障(zhàng)，选择(zé)一条可积累的“很长的坡”并(bìng)在坡上“滚雪球”是(shì)很重要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会(huì)

　　一季度末，顶流基(jī)金经(jīng)理刘彦春管(guǎn)理规(guī)模达751.63亿元(yuán)，报告期内所管基(jī)金(jīn)净值增长(zhǎng)率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其(qí)中，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长是(shì)刘彦春管理的规模(mó)最大的基(jī)金，一季度(dù)末规模达384.71亿(yì)元(yuán)。

　　从业绩来(lái)看，景顺长城新(xīn)兴成长一季度A类和C类份额净值增(zēng)长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收(shōu)益(yì)率为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城新兴成长保持高仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖、五粮液(yè)、中(zhōng)国中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团(tuán)、药明康(kāng)德、山西汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从(cóng)持(chí)仓变(biàn)动情况(kuàng)来看，景顺(shùn)长城(chéng)新(xīn)兴成长一季度(dù)加仓古井贡(gòng)酒、美的(de)集团、迈瑞医疗、贵(guì)州茅台等股票，减持中国中(zhōng)免、药明康德、五粮液(yè)等(děng)股(gǔ)票。

　　刘彦春(chūn)在(zài)基金一季报中指出，我国(guó)经济(jì)复苏、美国(guó)紧缩后通(tōng)胀(zhàng)下行(xíng)仍(réng)将是今年主要宏观(guān)背景(jǐng)。经(jīng)济(jì)运行正常化需要(yào)一个过程，特别是居民和中(zhōng)小企业(yè)，需要时间修(xiū)复资(zī)产负债表、修复信(xìn)心。随(suí)着经(jīng)济逐步正常化，居民(mín)消费信心回升、超额(é)储蓄下降是必然(rán)事件，消费今(jīn)年大概率(lǜ)超预期(qī)回升。就(jiù)近期公布的社融(róng)和地产数据分析，二季度(dù)A股盈(yíng)利(lì)增速有(yǒu)望(wàng)进入上行周期。

　　“全球(qiú)经济(jì)正在(zài)重回正轨的路(lù)上。除(chú)了继(jì)续关(guān)注整个经济体发展状(zhuàng)况(kuàng)之外，可以将目光更多放在微(wēi)观(guān)企业(yè)层面(miàn)。可(kě)以看(kàn)到很(hěn)多公司(sī)在过去几年始终(zhōng)做正(zhèng)确的事，经营效率提升(shēng)，逆境中变(biàn)得(dé)更加优秀、更加(jiā)强大(dà)。不必总是(shì)关注宏(hóng)观数(shù)据，多看看微观企业变化可(kě)以让(ràng)内心更加平(píng)静。我(wǒ)们(men)对(duì)全年股(gǔ)票(piào)市场有信心，未来将继续(xù)保持合同约定(dìng)较(jiào)高仓位(wèi)运作，更多(duō)在顺周期行业中(zhōng)寻找投(tóu)资机会。”刘(liú)彦春进一步(bù)指出(chū)。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度末，谢(xiè)治宇(yǔ)管(guǎn)理(lǐ)规模达700.12亿(yì)元(yuán)，所管4只基金在报告(gào)期内(nèi)均(jūn)实现(xiàn)了正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基金管理规(guī)模最大，为281.3亿元，一季度基(jī)金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢(yíng)了(le)业绩比较基(jī)准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度末保持高仓位运行，股(gǔ)票仓(cāng)位达92.47％，该基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别为三安光电(diàn)、海康(kāng)威视、海尔智家、澜起科(kē)技(jì)、韵达(dá)股份、万华化学、中际旭(xù)创、晶晨股(gǔ)份(fèn)、健友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年(nián)一季度(dù)兴全合润前十大重仓股

　　从前十大(dà)持仓(cāng)变动情况来看，一季度兴全合润加(jiā)仓海(hǎi)康威(wēi)视、晶(jīng)晨股(gǔ)份，使这两只股票(piào)进入前十大持(chí)仓。此外(wài)，一季度兴全合润加仓三安光(guāng)电，减持海尔(ěr)智(zhì)家、韵(yùn)达股份(fèn)、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢治(z台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思hì)宇在(zài)兴全(quán)合润一季报中指出，今(jīn)年一季(jì)度疫情对经济的(de)影响基本消除，整(zhěng)体经济逐步(bù)回到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政(zhèng)策(cè)落实(shí)与全(quán)球范围内(nèi)的通胀(zhàng)见(jiàn)顶(dǐng)，内需复苏加(jiā)上(shàng)预(yù)期改(gǎi)善推动资本市场风险偏好回升。虽然海(hǎi)外银行出现了阶段性(xìng)危机，但(dàn)各(gè)国(guó)政(zhèng)府较为迅速地(dì)采取了(le)对应措施(shī)，接管相关银行，市场情绪得(dé)到(dào)稳定。

　　“随(suí)着各(gè)种风险因(yīn)素减(jiǎn)弱，一(yī)季度A股板(bǎn)块分化(huà)更(gèng)明(míng)显。随(suí)着chatGPT取得了突破(pò)性(xìng)的进展，由(yóu)AI芯片、服务(wù)器、光模(mó)块(kuài)等子版(bǎn)块带动的人(rén)工智(zhì)能、中字头的‘中(zhōng)特估’、半导(dǎo)体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用端中游戏、影视等板块也(yě)实现较大(dà)幅度上涨。该(gāi)基金报告期内(nèi)对人工智(zhì)能相关产业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应(yīng)用(yòng)空间广阔的硬件和(hé)软件公(gōng)司进行精(jīng)选和布局(jú)。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期(qī)成(chéng)长价值，不(bù)断寻找具(jù)有良好投资性价比的优秀公司。”谢(xiè)治(zhì)宇表示(shì)。

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