一(yī)季度，以电(diàn)影(yǐng)《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准(zhǔn)了中国的(de)电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示(shì)，京东和(hé)阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经(jīng)成(chéng)为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头(tóu)寸，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地缘政(zhèng)治(zhì)风险中(zhōng)持续(xù)看(kàn)好中(zhōng)概互联网公司持续的估值(zhí)修复(fù)，也显(xiǎn)示出(chū)对(duì)中国消费和经济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地(dì)产泡(pào)沫后在(zài)金融危机时期一举成名。他还因在游戏(xì)驿站成为(wèi)热门股之前押注该公司而闻名，去年(nián)还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向(xiàng)投资从(cóng)2022年四季度开始。随(suí)着疫(yì)情管控优化和中国经济(jì)复苏，今(jīn)年一季度，巴(bā)里(lǐ)继续增持(chí)阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)1097.3万美元，持股市(shì)值(zhí)第一。该对(duì)冲(chōng)基金(jīn)还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班值1021.8万美元，持股(gǔ)市(shì)值第(dì)二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股(gǔ)的走(zǒu)势并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股(gǔ)价走势(shì)已经显示(shì)出积极(jí)趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭亏(kuī)为盈和管理层积极的表态，更加激发了(le)市场的信心。

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　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在对美国大型珠(zhū)宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位(wèi)并(bìng)持仓至组合9％，成为(wèi)其第一(yī)季(jì)度(dù)新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入银行(xíng)股(gǔ)的时(shí)机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名(míng)银(yín)行(xíng)的突然倒(dào)闭促使地(dì)区银行的客(kè)户(hù)纷纷提取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了人们对银行(xíng)进(jìn)一步倒闭(bì)的担忧，引(yǐn)发银行(xíng)股(gǔ)大幅下(xià)跌，并加剧了人们对金(jīn)融(róng)危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投(tóu)资(zī)者上个季度(dù)增持了第一(yī)共和银行(xíng)、西太平洋合(hé)众银行、阿(ā)莱恩(ēn)斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和亨(hēng)廷顿银行(xíng)的股份。他还购买(mǎi)了其他(tā)金融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的股价并(bìng)没有立即走出漩涡。根据监管备(bèi)案(àn)文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一共和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第一(yī)共和(hé)银(yín)行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大(dà)部(bù)分资产之前(qián)已(yǐ)被监管(guǎn)机构接(jiē)管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋(yáng)合(hé)众银行，随着(zhe)银(yín)行(xíng)业陷入更(gèng)广泛动荡，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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