公募基(jī)金一季报募集披露。张坤(kūn)以超(chāo)880亿元的管理规模，75寸电视长宽是多少再度(dù)成为主动权益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进入密集披露(lù)期，顶流基金经理调仓路径和投资(zī)思(sī)路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的管理规(guī)模超880亿(yì)元，再度成(chéng)为(wèi)主动权益类基金“公募一哥”。一季(jì)度，张(zhāng)坤(kūn)加仓中国(guó)海洋石油、泸(lú)州老(lǎo)窖，减持香港交易所、招(zhāo)商银行。

　　700亿级(jí)基(jī)金经理(lǐ)刘彦春一季度加(jiā)仓古井贡(gòng)酒、美的集团，减持中国中免、药明康德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶(jīng)晨股份、海康威视，减持海尔智家(jiā)、韵达(dá)股份。

　　张坤(kūn)：在可积累的(de)长坡上(shàng)“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶(dǐng)流基金(jīn)经理张坤掌舵的易方达(dá)蓝筹精选、易(yì)方达优质(zhì)企业三年(nián)持有(yǒu)、易方达优质精选混(hùn)合（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股票(piào)（QDII）四只基金(jīn)披(pī)露了2023年(nián)一(yī)季报。

　　2023年一季度末(mò)，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一(yī)季度末，张(zhāng)坤(kūn)的(de)基金管理(lǐ)规模超越葛兰，再度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位运(yùn)作，4只基(jī)金的权(quán)益(yì)资产(chǎn)仓位均超过了92％。一季度张坤所持基(jī)金股票仓位(wèi)基本稳(wěn)定，对结构进行了(le)调整(zhěng)，增加了消费等行(xíng)业的配置(zhì)，降低了金(jīn)融等(děng)行业的配(pèi)置。

　　从基金收益来看(kàn)，张坤掌管(guǎn)的4只基金在2023年一(yī)季度均实(shí)现了正收(shōu)益，基金净值(zhí)增长率(lǜ)在(zài)0.76％到(dào)7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规模最大的基(jī)金——易方达蓝筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿元，报告期(qī)内基金份额(é)净值增(zēng)长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　2023年(nián)一季度易方达(dá)蓝筹精选前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　一(yī)季度(dù)，张坤对(duì)中国海洋石(shí)油大(dà)幅加仓，使其进(jìn)入了易方达蓝筹精(jīng)选第十大重仓股(gǔ)。此外，张坤对(duì)重仓的(de)4只白酒股进行了(le)不同的加减(jiǎn)仓操作：加(jiā)仓(cāng)泸州老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份(fèn)，减(jiǎn)持五粮液(yè)。

　　从减持情况来看(kàn)，易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)在一季(jì)度还减持了香港交易所(suǒ)、招商(shāng)银行、美(měi)团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然(rán)持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力(lì)强的优质公司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投资(zī)者可以用很长(zhǎng)一段时间来充分观察公司的(de)发展，等到它们用事实证明自己(jǐ)的成功和(hé)巨大的成长潜力之后，再(zài)买入也(yě)不迟。基本面价(jià)值投(tóu)资的优势之一在于可积累性。如果只是(shì)针对某一次投资，积累的重要性可能并(bìng)不显著。但如果将投资(zī)贯穿一生(shēng)，并将(jiāng)长期复合(hé)回报作为终级目标(biāo)，可积累性就是这一目标的最(zuì)重要保障，选(xuǎn)择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很(hěn)重要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投资机(jī)会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理(lǐ)刘彦春管理规(guī)模达751.63亿元，报告期内所管(guǎn)基金净(jìng)值增(zēng)长率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺(shùn)长城新兴成长一季度A类和C类份额净值(zhí)增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新兴(xīng)成长保持高仓位(wèi)运(yùn)行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅台、泸州老窖(jiào)、五(wǔ)粮液、中国中免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、古(gǔ)井贡酒、海大集团、药(yào)明康德、山西(xī)汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季(jì)度景顺长城新兴成长(zhǎng)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)

　　从持(chí)仓(cāng)变动情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)一季(jì)度加仓古(gǔ)井(jǐng)贡(gòng)酒、美的(de)集团、迈瑞医(yī)疗、贵(guì)州茅台(tái)等股票，减持中国中免(miǎn)、药(yào)明(míng)康德、五粮液等股票。

　　刘彦(yàn)春在基(jī)金一(yī)季报中指(zhǐ)出，我国经济复(fù)苏(sū)、美国紧缩后(hòu)通(tōng)胀下行仍将是(shì)今年主要宏观背景。经济运行正(zhèng)常化需要一个(gè)过程，特别是居民和中(zhōng)小(xiǎo)企业，需要时间(jiān)修复资产负(fù)债表、修复信心。随着经济逐步(bù)正常化(huà)，居民消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下降是必然事件，消费今年大(dà)概率超预期回(huí)升。就近期公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈(yíng)利增速有望进(jìn)入上行周期。

　　“全球(qiú)经(jīng)济正在重回正(zhèng)轨的路上。除了继续关注(zhù)整(zhěng)个经(jīng)济体(tǐ)发展状(zhuàng)况之外，可以将目光更多(duō)放在(zài)微(wēi)观(guān)企业层面。可以(yǐ)看到(dào)很多公(gōng)司在过去几(jǐ)年始终做正确的事(shì)，经营(yíng)效率提升(shēng)，逆境中(zhōng)变得更(gèng)加优秀、更加强(qiáng)大。不(bù)必(bì)总是关注宏观数据(jù)，多看看微观(guān)企业(yè)变化可以让内心更(gèng)加平静。我们对全(quán)年(nián)股票市(shì)场有信心，未来将(jiāng)继续保持合(hé)同约(yuē)定(dìng)较(jiào)高仓位运作，更多在顺周期行业中寻找投资(zī)机会。”刘彦春进一步指出(chū)。

　　谢治宇(yǔ)：挖(wā)掘人(rén)工(gōng)智能相(xiāng)关产(chǎn)业链

　　一季(jì)度末，谢治宇管理规模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告期内均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴全(quán)合润基金(jīn)管理规模最大，为(wèi)281.3亿元，一(yī)季度基金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢(yíng)了(le)业绩比较(jiào)基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润(rùn)一季度(dù)末(mò)保持高仓位运(yùn)行，股票仓位达(dá)92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股分别为三安光电、海康威视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵(yùn)达(dá)股份、万华化学、中(zhōng)际旭创、晶(jīng)晨股份、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一季(jì)度兴(xīng)全合润前十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　从前十大(dà)持仓(cāng)变动情况来看，一季度兴全合(hé)润加仓海康(kāng)威视(shì)、晶晨股份，使这两只股票进入(rù)前十大持(chí)仓。此外，一季度(dù)兴全合润加仓三安光电，减持海尔智家、韵达股份、健友股份等(děng)股(gǔ)票(piào)。

　　谢治宇在兴全合润一季报中指出，今年(nián)一(yī)季度疫情对经济(jì)的影(yǐng)响基(jī)本消除，整体经济逐步(bù)回到复苏(sū)轨道。随着中国的稳增长政(zhèng)策落(luò)实与全球(qiú)范围内(nèi)的通胀见顶，内(nèi)需复苏加上预期改善推动资本市场风(fēng)险偏好回升。虽然海外(wài)银行出现了(le)阶段性危机(jī)，但各国政府较为迅速地采取了对应(yīng)措施，接管相关银行，市场情(qíng)绪得(dé)到(dào)稳定(dìng)。

　　“随(suí)着各种风险因(yīn)素减(jiǎn)弱，一季度A股板块分化更明(míng)显。随着(zhe)chatGPT取得了突破(pò)性的进展，由AI芯片(piàn)、服(fú)务器(qì)、光模(mó)块(kuài)等子版块带动(dòng)的人工智能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半(bàn)导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游戏、影视(shì)等板块也实现较大(dà)幅度上涨。该基金报告期内对(duì)人(rén)工智能相关(guān)产业链进(jìn)行挖掘，对(duì)有长期(qī)竞(jìng)争力(lì)、应用空间广(guǎng)阔的(de)硬件和(hé)软件公司进行精选和布(bù)局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不(bù)断(duàn)寻找(zhǎo)具有良好投资性(xìng)价比的优(yōu)秀公司。”谢治宇表示。

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