国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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