私募大佬葛(gé)卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披(pī)露收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持股动(dòng)向清(qīng)晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市(shì)公司(sī)2022年年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛(gé)卫东从安恒信息(xī)前十(shí)大流通(tōng)股东名单(dān)中退(tuì)出，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定(dìng)增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现在(zài)9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东(dōng)名单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫东在短暂退(tuì)出后，再次出(chū)现在安恒信(xìn)息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市(shì)公司(sī)前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)和科(kē)大讯飞是(shì)葛(gé)卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市(shì)值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股价继(jì)续(xù)上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中一度(dù)突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛(gé)卫东(dōng)持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利(lì)润与扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司(sī)业绩下(xià)滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经(jīng)济(jì)客观(guān)环(huán)境，当(dāng)期(qī)无(wú)法推进项目(mù)进程(chéng)和(hé)合(hé)同(tóng)签署(shǔ)等工作(zuò)，随后又面临春(chūn)节假期，较多大项(xiàng)目在一季度的签单(dān)、实(shí)施(shī)、交付、验收等(děng)工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟(chí)，影响了收(shōu)入的实现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到(dào)相关的合同签署需要调整(zhěng)的过(guò)程(chéng)，经过(guò)去年四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度(dù)的努力，主要调整已基(jī)本完成。第三(sān)，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的重大机遇，公司依(yī)托认知智能全国重点(diǎn)实(shí)验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关项目(mù)的新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司(sī)在(zài)国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺始(shǐ)将(jiāng)实(shí)现收(shōu)入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有(yǒu)信心实(shí)现全年高(gāo)质量增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是其长(zhǎng)期持(chí)有的股票(piào)之一，早(zǎo)在2018年二季度便开(kāi)始布(bù)局。截至今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有1749.45万股兆易创(chuàng)新股(gǔ)票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度(dù)减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也(yě)下滑明显。一(yī)季(jì)报显示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本(běn)季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股票上都(dōu)能精(jīng)准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股票(pi角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺ào)上被套(tào)牢。以(yǐ)新能源概念股容(róng)百科(kē)技为(wèi)例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一路走低(dī)，去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季度分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股(gǔ)价(jià)仍未(wèi)摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下(xià)行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度分别减(jiǎn)持容(róng)百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季(jì)度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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