5月12日晚间(jiān)，根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露，送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由国内千亿私募景林资产递(dì)交了截至2023年3月31日(rì)的第一季度持仓(cāng)报告（13F）。

　　景(jǐng)林资产是国内(nèi)管(guǎn)理超千亿元人民币的对(duì)冲(chōng)基金机构，亦是(shì)内地少(shǎo)有(yǒu)的进(jìn)行大手(shǒu)笔持有美股的买方机(jī)构之一，景林的动向受到了市场广泛的关注。

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　　千(qiān)亿私募(mù)景林资产持仓(cāng)曝光

　　报告期内，景林(lín)资产(chǎn)整体持仓规模小(xiǎo)幅(fú)提升至(zhì)17.29亿美元，折合人(rén)民币120.2亿元，相较(jiào)于2022年四(sì)季度的(de)16.29亿美元规模，环比增幅6.14％。

　　数(shù)据显示，截(jié)止(zhǐ)2023年一季度末，景林(lín)资产在美股市场持(chí)有34家上市公(gōng)司的股票。其中，前十大持仓标的(de)在总市值中(zhōng)的占比下(xià)降到77.89％，上季度这一数据(jù)为82.33％。

　　一季(jì)度，景林(lín)共(gòng)建仓(cāng)5只股票，分别(bié)为英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、booking。清仓和减持方面(miàn)，景林资产一季(jì)度前五大卖出标的包括：京东(dōng)、满(mǎn)帮(bāng)、贝壳、雾芯科技、拼(pīn)多多。

　　景(jǐng)林资产美股持仓前十大重仓股分别为：拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、META PLATFORMS、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)。

　　景(jǐng)林美股头(tóu)号重仓股依旧是拼多多，与上(shàng)季(jì)度对比，景林资产减仓了133.85万股，较上季度(dù)持仓数量下降24％。

　　此(cǐ)前，景林连续(xù)三个(gè)季度增持拼多多。2022年二季度增持拼多(duō)多24.02万股(gǔ)，三(sān)季(jì)度增持123.39万股，四(sì)季(jì)度则增持233.75万股，一次比一次猛。拼多多也不负众望(wàng)，从股价表现看(kàn)，拼多多去年(nián)二、三(sān)、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼(pīn)多多的(de)上涨势(shì)头在今年(nián)2月(yuè)初便戛(jiá)然而止了，景林资产在此前“越跌(diē)越买”的策略(lüè)奏(zòu)效后，或许在股价“掉头”之际进行了(le)止盈(yíng)操作。？？？

　　此外，一季度景林新建仓的英伟达，空降前十大重仓(cāng)股(gǔ)第七位(wèi)，一口气(qì)买入32.53万股，一季度(dù)末持仓市值为0.9亿元。截(jié)止至5月1送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由2日，今年(nián)以来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极(jí)布局教育股，与高毅“唱反调”

　　一季度，景林资产在美股的操作(zuò)中，最(zuì)为亮眼的当属重点(diǎn)加仓教育股。

　　数据显示，截至(zhì)今年一季度末，景(jǐng)林(lín)资产持有新(xīn)东方(fāng)430万股(gǔ)，环比(bǐ)去年底加仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿美元，一跃成为景(jǐng)林资产的第二大重仓股。与(yǔ)此同时，景林资产一季(jì)度还建仓(cāng)了好未来，期末持(chí)股数量(liàng)达224.6万股。

　　今(jīn)年(nián)以来，上述两只教育个股股(gǔ)价均处于震荡态势(shì)，并(bìng)无太多(duō)亮眼表现。

　　景(jǐng)林资(zī)产认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应对考试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。双减(jiǎn)政策推行之(zhī)后，目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　“从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)本身来说，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，我们看到了相关的积极信号(hào)。”景林资(zī)产表示。

　　值得一提的是，高毅资产对于教育领域也颇为看好，但是(shì)标的选择似乎与景林(lín)资产存在分(fēn)歧。

　　美国证(zhèng)券交易委员会(huì)公开资(zī)料(liào)显示，截(jié)至今年一季度(dù)末，高毅资产(chǎn)持有新东方24.4万股，相比于去年底(dǐ)减(jiǎn)仓(cāng)超(chāo)10万股(gǔ)，减(jiǎn)仓比例接近三成(chéng)。而(ér)一季度高毅(yì)资产大(dà)举买(mǎi)入近(jìn)156万股好未来(lái)，相比于去年(nián)底(dǐ)增(zēng)持幅度达112％。

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　　但斌深夜(yè)难(nán)眠，炮轰市(shì)场投(tóu)机之风

　　自五一节过后，传媒、游戏板块成为(wèi)资金炒(chǎo)作AI的重点方向，中特估支线也由暗转明，晋升市(shì)场(chǎng)第二大主线。

　　可好景(jǐng)不长，本周中特(tè)估仅(jǐn)热闹了(le)一两天，随(suí)后便开始持续(xù)下跌，传媒、游戏板块更是大幅杀(shā)跌，高位股接连跳水。

　　（本文内容(róng)为客观数据信息(xī)罗列，不(bù)构成任何投资建议）

　　此前连续24个交易日(rì)成交额(é)超万(wàn)亿元阶段纪录(lù)，在本周遭遇终结(jié)。周(zhōu)三(sān)时，市场成交量尚且保持在1.2万(wàn)亿水平(píng)，周四便陡(dǒu)然跌破万亿，5月(yuè)11日和5月12日成(chéng)交额连(lián)续两(liǎng)日萎(wēi)缩，分别为8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元，沪深两(liǎng)市陷入缩量(liàng)震荡阶(jiē)段。

　　面对市场的急剧降温(wēn)，市场观(guān)点认为，主要原因是5月(yuè)11日(rì)晚(wǎn)间发(fā)布的金(jīn)融数据大幅(fú)低于(yú)预(yù)期。

　　据(jù)国盛证券，4月(yuè)新增(zēng)信(xìn)贷7188亿元，虽然同比(bǐ)多(duō)增734亿元，但是考虑到去年4月基数(shù)的异常(cháng)，因而与往年相比，今年4月信(xìn)贷则是明显跌落，而(ér)今年4月信贷低于2021年同期(qī)7512亿元。居民(mín)贷款(kuǎn)回(huí)落再度(dù)成为信贷回落(luò)的主要原因。而企业中长(zhǎng)期贷(dài)款继(jì)续保持同比(bǐ)多增，4月同比多增4017亿元至(zhì)6669亿(yì)元。信贷(dài)下滑带(dài)动社融增(zēng)速回落(luò)，4月新(xīn)增(zēng)社(shè)融(róng)1.22万亿，与(yǔ)2021年4月相(xiāng)比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光大(dà)证券的(de)点(diǎn)评称，4月下旬票据利(lì)率先下后(hòu)上(shàng)，并不意味着贷(dài)款好(hǎo)转了，主要因为(wèi)今年国(guó)股行NIM和营收压力很大，一直(zhí)在压降票据(jù)等低效资(zī)产，对(duì)分行收票额度(dù)控制很严(yán)。4月(yuè)前两旬(xún)已经(jīng)收了(le)很多票(piào)，后(hòu)面改用其(qí)他贷(dài)款来冲(chōng)。5月上旬票据已经快(kuài)要接近(jìn)零利率了，信贷再度出现深度(dù)负增长，这是4月信贷斜率过于(yú)陡峭化(huà)产生的后(hòu)果，5月份的贷款可能仍然不太乐观(guān)。

　　在这种(zhǒng)背景之下，市场(chǎng)要(yào)想(xiǎng)好起来(lái)，必然(rán)要让(ràng)大(dà)家看到宽信用的(de)信(xìn)号出现，而这可(kě)能还需要(yào)一(yī)定(dìng)的时(shí)间。

　　当前市场(chǎng)存量资金(jīn)博(bó)弈的背景不改，而(ér)两(liǎng)大主线(xiàn)人工智(zhì)能(néng)和中特估，今年已然累(lèi)计(jì)不小的涨(zhǎng)幅。中(zhōng)特估这边，本(běn)月还有多只央(yāng)企ETF等待进场，而人工智(zhì)能这边，在未有(yǒu)增量资(zī)金进场的情况之(zhī)下，再想继续向上(shàng)，压力不小。

　　本周大跌(diē)之后，但(dàn)斌更(gèng)是罕见(jiàn)的在深夜抒发感想。大(dà)谈(tán)公募基金(jīn)经理的难处，在业绩(jì)和投资信仰(yǎng)之间(jiān)无法两全。紧接着，炮轰(hōng)当下市(shì)场投机(jī)之风大盛，认为当下市场交易(yì)机制应要(yào)有所改变(biàn)。

　　相信(xìn)，这不仅仅只是但总(zǒng)一(yī)个人的心声。

　　今年以来(lái)，市场看着(zhe)红红火火(huǒ)，但(dàn)很多投(tóu)资者都是“买在3000点，套(tào)在(zài)3400点”。公募(mù)基金经理更是有苦难言，市场上大热(rè)的(de)人(rén)工智能，游(yóu)资炒作(zuò)的“星辰大海”，根本(běn)不符合他们的机构审美。直白(bái)点说，市场根本就(jiù)是绕着(zhe)公(gōng)募持(chí)仓在(zài)涨。

　　大家都是有苦难言.......

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