金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过北向互换通(tōng)开展利(lì)率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况(kuàng)适时调(diào)整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香港金融(ró一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次ng)管理(lǐ)局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协(xié)同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发(fā)布(bù)联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外(wài)结算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内地(dì)利(lì)率互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外(wài)投(tóu)资者(zhě)可通过两(liǎng)地基础设施(shī)互联(lián)互通参与内地银行间(jiān)金(jīn)融衍生品市场。自联合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北向互换通”的(de)顺利推出(chū)，一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可交(jiāo)易品种为利(lì)率(lǜ)互(hù)换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互(hù)换通(tōng)报价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换(huàn)集中清算(suàn)业(yè)务的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境外(wài)投(tóu)资者为符合人民银(yín)行要求并完(wán)成内地银(yín)行间债(zhài)券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资者(zhě)需同时申请成为场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的(de)清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与(yǔ)人民银行认可的境(jìng)外电子交易平台互联(lián)提(tí)供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公(gōng)司建立中央(yāng)对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提(tí)供(gōng)清算(suàn)、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利(lì)率互换(huàn)交易(yì)在(zài)轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额每日不超过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司针对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池(chí)。初(chū)期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司之间(jiān)净(jìng)头寸(cùn)对应(yīng)的(de)“互换(huàn)通(tōng)”资源池(chí)风险敞口设定上限不超过人民(mín)币40亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和具体安排达成(chéng)共识(shí)，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录(lù)健全了两地监管(guǎn)机构在债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方(fāng)面的(de)监管合(hé)作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中心、上海清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司应当依(yī)法履行“互换通”下的(de)各项职(zhí)责，组织市(shì)场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互换(huàn)通”业务。清算(suàn)会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定及业(yè)务规(guī)则，加强内(nèi)部控制，防范(fàn)和控(kòng)制风(fēng)险，做好投资者教育和(hé)服务，切实维护投资者合法(fǎ)权(quán)益(yì)。投资(zī)者(zhě)应(yīng)当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操(cāo)作(zuò)的(de)差异(yì)，评(píng)估和控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备(bèi)工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资(zī)者(zhě)可(kě)联系外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为参与(yǔ)做准备。

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