国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.2大学老师最怕什么部门举报9亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)大学老师最怕什么部门举报元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的大学老师最怕什么部门举报教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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