基金(jīn)单位净值即每份基金单位(wèi)的净资产价值，等于(yú)基金的(de)总资产减去总负债后的余额再除以基金(jīn)全部(bù)发行的单位份额总数。其计(jì)算公式为：基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值=总净资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可(kě)以通(tōng)过(guò)行情软件查(chá)看(kàn)每日(rì)基(jī)金净值。

单位净值是指(zhǐ)开(kāi)放式基金申(shēn)购份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，即基(jī)金单位的(de)净资产价值。每个营业日根据基金所投资证券(quàn)市场收盘价计算出基金总资(zī)产价(jià)值，扣除基金当(dāng)日(rì)的各类成本及费(fèi)用(yòng)后(hòu)，得出(chū)该基金当日的资(zī)产净值(zhí)。

基(jī)金净值(zhí)和单位净值是什么(me)意思(sī),有什么区别呢?

1、净值就是你购买基(jī)金的单价，最新净值就是最近(jìn)（可能是今天(tiān)的或者这个月的，总之是最近(jìn)的）这个基金的单价。单位净值023是指这个理(lǐ)财产品一份要(yào)023元。

2、是，基(jī)金净值和单位净值就是每一份基金的价格，比(bǐ)如基金净(jìng)值为1，投(tóu)资者买入1万元，那么(me)最终投资(zī)者获得1万(wàn)份的(de)数量（不(bù)计算手续(千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么xù)费）。

3、定义不同：基金(jīn)单位净值是每(měi)份额的基金在当日的价值(zhí)，累计净值指基金体现(xiàn)的是(shì)基金成立以(yǐ)来(lái)的累(lèi)计收益。反映不同：单位(wèi)净(jìng)值(zhí)反映的是某一时间点(diǎn)基金持有人的权益(yì)，累计净值反映(yìng)基(jī)金在运作期间的历(lì)史表现。

4、单位(wèi)净值，简单地说，相当(dāng)于每只基金的价值。其计算公式为：基金单位(wèi)净值=(基金资产总千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么值-基金负债)/基金总(zǒng)份(fèn)额(é)。

5、基金单位净值是指每个基金(jīn)份额的(de)市(shì)场价值。它的计算(suàn)方(fāng)法是将基金(jīn)的(de)净(jìng)资产除以基金的总份额。净资产是(shì)指扣除(chú)基金(jīn)的负债后的总资产净值。基(jī)金(jīn)单(dān)位净值(zhí)的变动主(zhǔ)要受到基金投资(zī)组合中(zhōng)各项资(zī)产价格的波动(dòng)影响。

指(zhǐ)数基金的单位净(jìng)值是什(shén)么意思(sī)

而指数基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值是指，基金公(gōng)司(sī)根据资产净值，除以(yǐ)基金(jīn)份额的总额得出的(de)每一份基金净价值。简单来说，就是基金的总市值除以总份额(é)，得(dé)到(dào)的结果(guǒ)就(jiù)是单位净值。指(zhǐ)数基金的(de)单位净值通(tōng)常会随(suí)着市场波动(dòng)而上升或(huò)下(xià)降。

在金融投资(zī)领域，单位净值是指一个基金产品(pǐn)的净资产分配到每一(yī)个(gè)基金份(fèn)额上面的金额。也就是说，基金每个份额所代表的价值(zhí)就是单位净值。一般(bān)来说，基金的净值是每个交易日晚(wǎn)间计算得出的(de)。

基金净值，是又称基金(jīn)单位净值(zhí)，是每份(fèn)基金(jīn)单位(wèi)的净资产价值，等于基金的总(zǒng)资产减去总负债后的余额再除(chú)以基(jī)金全部发行(xíng)的单位(wèi)份额总数。开放式(shì)基金的申购和赎回都以这(zhè)个价(jià)格(gé)进行。也就是说，基金的(de)净值相当于就是基金的价格。

基(jī)金(jīn)单位资产净值是每一基金(jīn)单位代表的基金(jīn)资产的净值。基(jī)金单位资(zī)产净值(zhí)=(基金资(zī)产-基金(jīn)负债)/基金份(fèn)额。

单位净(jìng)值是股(gǔ)市(shì)术语，全称基金单位净值，是(shì)指开(kāi)放式基金申购份额及(jí)赎(shú)回金额(é)计(jì)算的(de)基础，计算公式为：基金(jīn)单位净值=（基(jī)金资产总值－基金负(fù)债(zhài)）/基(jī)金总份额(é)。

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