国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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