国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时十二生肖中张牙舞爪是哪些动物，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)十二生肖中张牙舞爪是哪些动物值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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