近期市场风向变动，北向资金调仓换股，外(wài)资基金也(yě)纷纷(fēn)行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德(dé)旗下(xià)三(sān)只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡(dàng)上(shàng)行，虽较高点仍(réng)有距离，但部分资金(jīn)开始行(xíng)动。透(tòu)太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询露什么信号？我们一起(qǐ)来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基(jī)金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金前十大重仓股为中国平安、招商(shāng)银(yín)行、紫金矿业(yè)、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙(lóng)股份、芒果超(chāo)媒、海尔(ěr)生物。4月，基金(jīn)加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际(jì)精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团(tuán)、紫金矿业(yè)、港交所、银河娱乐(lè)、宁德时(shí)代、隆基(jī)绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只(zhǐ)旗舰基金也加仓宁德时代(dài)80％。“施罗德国(guó)际精(jīng)选基(jī)金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯控股、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)、美团、宁德(dé)时(shí)代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿(kuàng)业10.31％，增持(chí)宁德时代(dài)80％。

　　看好(hǎo)中国新能源车产业链

　　同一家(jiā)机(jī)构旗下三大旗(qí)舰基金(jīn)同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中，施罗德(dé)国际精选基金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华和施罗(luó)德(dé)国际精选(xuǎn)中(zhōng)国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并未解释为(wèi)何(hé)基金(jīn)在4月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁德时(shí)代(dài)。不(bù)过，记(jì)者梳理发现，施(shī)罗(luó)德对中国新能(néng)源车产业链(liàn)的看重是一以贯(guàn)之(zhī)的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期(qī)来看，关注三(sān)大主题。一(yī)是电动车供应链；二是(shì)技术自主可(kě)控；三是医疗(liáo)健康(kāng)基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的影响(xiǎng)日益显现，全球各(gè)国的脱碳行动变得(dé)越来(lái)越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这(zhè)方面为投资者(zhě)提供了重要的机会。中国在电动(dòng)汽车价值链的供应方面是全球(qiú)的领导者，同(tóng)时中国(guó)对(duì)成(chéng)品车辆的需求方(fāng)面也(yě)占据重要地位(wèi)。可能很多人不知道(dào)的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动(dòng)汽车中，57％是在中国销(xiāo)售的(de)。

　　整车制(zhì)造之外，中国(guó)也是(shì)全球电动(dòng)车基础设施最完善(shàn)的(de)国(guó)家(jiā)之(zhī)一。以充电桩为例，中(zhōng)国平均一个公(gōng)共充(chōng)电桩对(duì)应(yīng)7辆车，欧(ōu)洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在电动(dòng)汽(qì)车(chē)供应(yīng)链中，有(yǒu)许多公司正在在各自(zì)的领域(yù)中建(jiàn)立主导(dǎo)地(dì)位，以某智(zhì)能组件(jiàn)为例(lì)，它是电动汽车中(zhōng)用于电池和电机(jī)温(wēn)控(kòng)的关键组(zǔ)件的生产商。该公司在空调阀行业全球(qiú)市(shì)场占有约60％的份额，并在(zài)电动汽车阀门(mén)行业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电动(dòng)汽(qì)车专家(jiā)以及福特(tè)、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范围内继续占据市场份额——在法规的(de)支持下，该公(gōng)司(sī)的增长潜力是可预见(jiàn)的。

　　事实上(shàng)，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲(zhōu)巨头安联(lián)投资旗舰基金安(ān)联神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金(jīn)最新规(guī)模47亿美元，截至(zhì)3月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅(máo)台(tái)、中信证券(quàn)、宁德时代、中国中免、东方财富、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安(ān)井(jǐng)食品、锦江集团(tuán)、中(zhōng)国平(píng)安。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓股逐一加仓，其中(zhōng)加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时代，加仓(cāng)幅度高(gāo)达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份(fèn)额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽(qì)车工业协会）近日发(fā)布的数据显示，2023年4月，我国动(dòng)力电(diàn)池产量47.0GWh，同(tóng)比增(zēng)38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同(tóng)比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度方面，今(jīn)年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市(shì)场共(gòng)计36家(jiā)动力(lì)电池(chí)企业(yè)实(shí)现装车配套，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前(qián)10家动(dòng)力电(diàn)池(chí)企业动力电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依(yī)旧(jiù)较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中国汽车动(dòng)力电池产业创新联盟(méng)数据显示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新(xīn)航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙头(tóu)企业(yè)，宁德时代(dài)于2023年一(yī)季(jì)度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元(yuán)，同比增(zēng)长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新(xīn)高。

　　北(běi)向资金调仓换股，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优(yōu)异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近(jìn)7天(tiān)北向资(zī)金净(jìng)流入宁(níng)德(dé)时代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入(rù)榜(bǎng)首。北向资金(jīn)净流入较多的其(qí)它个股还包括宁德时代、工业富联、贵州茅台(tái)、工商银行(xíng)、北方华(huá)创、兴业银行(xíng)、紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)、建设(shè)银行、比亚迪、中国(guó)石化。北向资金净流出较多的个(gè)股包括格力电器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中(zhōng)免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆(lóng)基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医(yī)药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基(jī)在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写道：宁德时代所处的位置是(shì)令人羡(xiàn)慕(mù)的(de)。它(tā)背后有(yǒu)两大增长(zhǎng)机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场(chǎng)份额是领(lǐng)先的。此外(wài)，磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池因为安全(quán)性(xìng)、生命周期和不(bù)含钴(gǔ)等(děng)特征而受到欢迎；动力(lì)电(diàn)池的(de)企业(yè)发展与政(zhèng)府(fǔ)的脱碳计划是一致(zhì)的。CATL的领导者也非(fēi)常有远见。

　　柏基(jī)同时也(yě)解释(shì)了：他们如何通过(guò) “柏基十问”来考察宁(níng)德时代的。

　　不过，柏(bǎi)基也(yě)表(biǎo)示(shì)，如同所(suǒ)有的投资者，他们的判断也可能是错(cuò)的(de)。例如，若未来新的(de)电池(chí)技术(shù)出(chū)现，宁(níng)德时代的(de)竞争优势(shì)不复。随(suí)着电(diàn)池成本下降，宁德时代若不能保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能维系。这些因(yīn)素都会影响柏(bǎi)基对于(yú)宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非所有(yǒu)的外资都在加仓宁(níng)德(dé)时(shí)代。4月另一欧洲巨头(tóu)安本投资旗舰中国(guó)基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金(jīn)持有(yǒu)的太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅台、宁德时(shí)代、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、爱尔眼科、华测检测(cè)、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇(pǒ)受关注。

　　例(lì)如，摩(mó)根(gēn)大通旗舰(jiàn)基金“摩(mó)根基金(jīn)-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民币，截至2023年一(yī)季度末，基金前十(shí)大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台、金山软件、中国平(píng)安(ān)、招商银行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东(dōng)方(fāng)。3月基金加仓(cāng)幅度最大的为泸州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、贵州(zhōu)茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安银(yín)行(xíng)、美(měi)团。3月，基金(jīn)加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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