一季度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对准(zhǔn)了(le)中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成(chéng)为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在(zài)地(dì)缘政治(zhì)风险中持续看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)概(gài)互(hù)联网公司持续的估值(zhí)修复，也显示出对(duì)中国消费和(hé)经济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一(yī)向以(yǐ)逆(nì)向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押(yā)注房地产(chǎn)泡(pào)沫后在金融危机时(shí)期一举成名。他还因在游戏(xì)驿站(zhàn)成为(wèi)热(rè)门股之前押注该公司而闻名，去年(nián)还做空了(le)埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的(de)逆(nì)向投资从2022年(nián)四季度开始(shǐ)。随着疫情管(guǎn)控优化(huà)和中国经济复苏(sū)，今年一(yī)季度，巴里继续(xù)增(中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高zēng)持阿里巴(bā)巴和京(jīng)东，其(qí)持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍，价值(zhí)1000万美(měi)元(yuán)。

　　中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高"“大空头”反手做多！阿里、京东成为头(tóu)号(hào)持仓" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230516134506296.png">

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其(qí)投资组(zǔ)合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值(zhí)第一。该对冲(chōng)基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股(gǔ)，在投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美元(yuán)，持股市(shì)值第二(èr)。

　　自二季度以来，两大(dà)电(diàn)商股的走势并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价(jià)走势已经显示出积极趋势(shì)，尤其是京东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层积极的表态(tài)，更加激发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大(dà)空头(tóu)对全球消(xiāo)费复(fù)苏(sū)的信心也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空头”巴里大(dà)举买入银行股的时机(jī)。3月(yuè)中旬，硅谷银(yín)行和签(qiān)名银(yín)行的突然倒闭促(cù)使地(dì)区银行的客户(hù)纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大(dà)幅(fú)下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度(dù)增持了第(dì)一共和银(yín)行(xíng)、西太平洋(yáng)合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他(tā)金融股(gǔ)，特别是富(fù)国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行(xíng)的(de)股价并没有立即走(zǒu)出(chū)漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入(rù)15万(wàn)股第一(yī)共和银行股票(piào)，价(jià)值(zhí)约(yuē)200万美(měi)元。 第一共和(hé)银(yín)行股(gǔ)价(jià)今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示(shì)， 将中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高启动第一共和银行的股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大(dà)通收购其(qí)大部分资产之前(qián)已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行股(gǔ)的股价(jià)也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西(xī)太平(píng)洋合(hé)众银行(xíng)，随着(zhe)银行业陷入更(gèng)广泛动荡(dàng)，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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