国内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.413尺是多少厘米，3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米3尺3是多少厘米万美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)A3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米I人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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