国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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