一季度，以(yǐ)电(diàn)影《大空头》闻(wén)名(míng)的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中概股已经成(chéng)为(wèi)其资产(chǎn)管(guǎn)理公司(sī)Scion Asset Management持有的(de)最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说明，他不仅在(zài)地缘政治风险中持续看好(hǎo)中概互联网(wǎng)公司持续(xù)的估值修(xiū)复(fù)，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡(pào)沫后(hòu)在金融(róng)危机时(shí)期一举成(chéng)名。他(tā)还因在(zài)游(yóu)戏(xì)驿站成为热门(mén)股之前押注该(gāi)公(gōng)司而闻名(míng)，去年还做(zuò)空(kōng)了埃(āi)隆·马斯克(kè)的特斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控优(yōu)化和(hé)中国经济(jì)复苏，今年一(yī)季度，巴里继续(xù)增持阿里巴(b不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包ā)巴和京东，其持有(yǒu)的(de)京(jīng)东达(dá)到(dào)25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增(zēng)持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这(zhè)在(zài)其投资组合(hé)中(zhōng)的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市(shì)值(zhí)第(dì)一(yī)。该对冲基金(jīn)还(hái)增持(chí)阿里巴巴(bā)5万股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元，持股市(shì)值(zhí)第二(èr)。

　　自二季度以来(lái)，两(liǎng)大电商股的走(zǒu)势并(bìng)没有完全(quán)逆转，但近期(qī)电商股(gǔ)价走(zǒu)势已(yǐ)经显示(shì)出积极趋势，尤其(qí)是京东一季(jì)度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表态(tài)，更(gèng)加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信(xìn)心也反映(yìng)在对美(měi)国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓(cāng)位(wèi)并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银行股

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名(míng)银(yín)行的(de)突然倒闭促(cù)使地(dì)区银行的客(kè)户纷纷提取存(cún)款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了(le)人们对银行进一(yī)步倒闭的担忧(yōu)，引发银行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人(rén)们对金融危机和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名(míng)的投资者上个季度增(zēng)持了第一(yī)共和(hé)银行(xíng)、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还(hái)购(gòu)买了其他金(jīn)融(róng)股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些银行(xíng)的(de)股价并没有立即走出漩(xuán)涡。根据(jù)监管备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一季末购入(rù)15万股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第(dì)一共和银行股价今(jīn)年(nián)以来下跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约(yuē)证券交易所(suǒ)表示(shì)， 将(jiāng)启动第一共和银行(xíng)的股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大通收(shōu)购其大部分资产之前已被(bèi)监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一些(xiē)地区银(yín)行股的(de)股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股(gǔ)西太平洋合(hé)众银行(xíng)，随着银行(xíng)业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下(xià)跌近77％。

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