国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司本番什么意思 日语里本番什么意思的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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