一季度(dù)，以(yǐ)电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿(ā)里巴巴(bā)两只中概股已(yǐ)经成(chéng)为其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其股票投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说明(míng)，他不仅在地缘政(zhèng)治风(fēng)险中持续看好中概互联网(wǎng)公司持续的估值(zhí)修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注房地(dì)产(chǎn)泡沫后(hòu)在金(jīn)融危机时期一举成(chéng)名。他(tā)还因在游戏驿站(zhàn)成为热(rè)门股之前(qián)押(yā)注该公司而闻名，去(qù)年还(hái)做空(kōng)了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和(hé)“木(mù)头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的逆向(xiàng)投资从(cóng)2022年四季(jì)度开始。随着疫(yì)情(qíng)管控优化(huà)和(hé)中国(guó)经(jīng)济复苏，今(jīn)年一季度，巴里继(jì)续增(zēng)持阿(ā)里巴巴和京东，其持有的(de)京东达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万(wàn)股(gǔ)，这在(zài)其投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对冲基金(jīn)还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

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　　自二季度以来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆转，但近期(qī)电商(shāng)股(gǔ)价走势(shì)已经显示(shì)出积极趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和管理(lǐ)层积(jī)极的表态，更加激发(fā)了市场(chǎng)的(de)信心。

　　大空头对全(quán)球(qiú)消费复苏的信心(xīn)也反映在(zài)对美国大型(xíng)珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至(zhì)组合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区(qū)银行股

　　一(yī)季度也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大举买入银行(xíng)股(gǔ)的时机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行和签名银行的突(tū)然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银行(xíng)进(jìn)一步倒闭的(de)担忧，引发银行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻(wén)名的投(tóu)资者(zhě)上个季度增持了(le)第一(yī)共和银(yín)行、西太平(píng)洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部(bù)银行、纽约社(shè)区银(yín)行(xíng)和(hé)亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其他金融股，特别(bié)是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的(de)股价并没(méi)有立即走出漩涡(wō)。根据(jù)监管备案(àn)文(wén)件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第(dì)一共和银行股(gǔ)票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第一共和银(yín)行股(gǔ)价今年(nián)以来下跌超(chāo)过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表(biǎo)示(shì)， 将(jiāng)启动(dòng)第一共和银行的(de)股票退市程序，这家(jiā)银行(xíng)在(zài)被摩根(gēn)大通收购(gòu)其(qí)大(dà)部分(fēn)资产之(zhī)前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的股(gǔ)价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股西(xī)太平洋(yáng)合众银行(xíng)，随着银行业陷入(rù)更广泛(fàn)动荡，该股股(gǔ)价(jià)今年已下跌近77％。

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