国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次　

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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