国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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