国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特(tè)小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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