国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大一个立一个羽念什么字重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)一个立一个羽念什么字值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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