国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗ht: 24px;'>《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗