国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美(mě柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹i)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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